A2JBMW | LU1646952710
AS I US Dollar Credit Bond Fund A1 SInc CAD
Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
1306.82 CAD
+1.86 CAD
+0.14 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des AS I US Dollar Credit Bond Fund A1 SInc CAD ist ein Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der AS I US Dollar Credit Bond Fund A1 SInc CAD investiert in Anleihen, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen haben typischerweise höhere Ratings und eine Restlaufzeit von 5 Jahren.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAS I US Dollar Credit Bond Fund A1 SInc CAD : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1646952710
WKN:
A2JBMW
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
1 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,03% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,40%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
1306.82 CAD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
69,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.02.2018
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.02.2019Verkaufsprospekt vom 11.02.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.59% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.32% |
| 1 Jahr | 7.41% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 97,9% |
|---|---|
| Kasse | 2,1% |
Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 51,1% |
|---|---|
| Finanzen | 29,4% |
| Versorger | 8,7% |
| Divers | 8,7% |
| Kasse | 2,1% |
Größte Fondswerte
| 1% US TREASURY 30/11/19 | 3,0% |
|---|---|
| 3.593% Bank of America V | 1,4% |
| 3.814% Goldman Sachs 3.8... | 1,3% |
| 3.1% BMW 12/04/21 | 1,3% |
| 5.625% Sabine Pass Lique... | 1,2% |
| 3.5% Kinder Morgan Ener ... | 1,2% |
| 5.15% Verizon Telekommun... | 1,1% |
| 3.75% Sky 16/09/24 | 1,1% |
| 2.95% Canadian Natural R... | 1,1% |
| 2.65% BPCE 03/02/21 | 1,1% |
Aufteilung
| Renten | 97,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 31.01.2019
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .