IP White X
ISIN: LU1626615402 WKN: A2DS3B
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
9.92 EUR+0.02 EUR
+0.20 %
Anlagestrategie: Anlageziel des IP White ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der IP White investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: IP White X Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | IP White X |
ISIN / WKN: | LU1626615402 / A2DS3B |
Investmentgesellschaft: | Inter-Portfolio Verwaltungsge. |
Fondsmanager: | Aramea Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 13,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.07.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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11.05.2018 | 9.92 EUR | |
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09.05.2018 | 9.90 EUR | |
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08.05.2018 | 9.90 EUR | |
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07.09.2017 | 10.02 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 07.09.2017 bis zum 11.05.2018 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 4,09% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% | Zuzüglich: (bis zu 0,05%) Performance-Fee: Aktuell: | 3,09% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,56 % |
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6 Monate | 6,92 % |
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1 Jahr | 9,35 % |
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3 Jahre | -10,85 % |
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5 Jahre | 1,81 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -3,83 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IP White Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Visa Inc A | 9,6 % |
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ALPHABET INC A | 7,5 % |
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Amadeus Fire AG | 5,1 % |
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Prosus Nv | 4,9 % |
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Microsoft Corp | 3,6 % |
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15% Bertelsmann Genusssc | 2,9 % |
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5,25% Aves Schienenlogis... | 2,8 % |
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Cooperatieve Rabobank UA | 2,3 % |
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Telefonica Europe BV VAR | 2,2 % |
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FRN ENEL SpA 24/27.05. | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 26,9 % |
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Divers | 24,5 % |
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Informationstechnologie | 17,2 % |
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Kasse | 10,9 % |
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Nahrungsmittel / Getränk | 7,6 % |
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Industrie / Investitions... | 6,7 % |
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Versorger | 6,2 % |
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Länderaufteilung
USA | 26,6 % |
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Deutschland | 25,9 % |
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Niederlande | 14,2 % |
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Kasse | 10,9 % |
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Europa | 8,1 % |
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Kanada | 6,7 % |
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Italien | 4,1 % |
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Frankreich | 3,6 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 47,6 % |
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Aktien | 40,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,9 % |
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gemischt | 1,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den IP White Fonds (A2DS3B | LU1626615402)
Der IP White (LU1626615402, A2DS3B) wurde am 20.07.2017 von der Fondsgesellschaft
Inter-Portfolio Verwaltungsge. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Aramea Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,35. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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