M&G Lux Conservative Allocation Fund EUR A dist
WKN: A2DX9B | ISIN: LU1582982366
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAnlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von durchschnittlich 3-6% p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Die Nettoallokation der Fondsanlagen setzt sich in der Regel aus 0-100% Anleihen, 0-35% Unternehmensaktien, 0-20% andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogene Wertpapiere) zusammen. Auflage am 23.04.2015 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Factsheet M&G Lux Conservative Allocation Fund EUR A dist (A2DX9B | LU1582982366)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1582982366 / A2DX9B
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Juan Nevado, Herr Steven Andrew, Herr Craig Moran
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.762,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.04.2015
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 06.10.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
8.75 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,61% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.56% |
|---|---|
| 6 Monate | 13.67% |
| 1 Jahr | -2.64% |
| 3 Jahre | -6.73% |
| 5 Jahre | 6.82% |
| seit Auflegung | 0.67% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| US Government 30Y | 20,2% |
|---|---|
| Eurozone CDX | 7,1% |
| Italy Government 5Y | 4,7% |
| UK equity | 3,2% |
| US fixed | 3,1% |
| TOPIX Index Future | 2,8% |
| Us equity | 2,6% |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 2,1% |
| M&G (Lux) Global Convert | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 63,0% |
|---|---|
| Kasse | 18,8% |
| Japan | 4,2% |
| USA | 3,9% |
| Großbritannien | 3,8% |
| Asien | 3,3% |
| Europa | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 32,3% |
|---|---|
| Aktien | 19,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,8% |
| Unternehmensanleihen | 15,2% |
| gemischt | 7,1% |
| Renten | 7,0% |
Stand: 30.06.2020
Über den M&G Lux Conservative Allocation Fund EUR A dist
Der M&G Lux Conservative Allocation Fund EUR A dist wurde am 23.04.2015 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.762,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Juan Nevado, Herr Steven Andrew, Herr Craig Moran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,64%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .