Anlagestrategie: Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Global Convertibles Conservative A acc EUR hedged |
ISIN / WKN: | LU1569816058 / A2DL52 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe, Frau Winnie Liu |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 123,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.03.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 95.08 EUR | 100,34 EUR |
17.04.2024 | 95.14 EUR | 100,40 EUR |
16.04.2024 | 95.11 EUR | 100,37 EUR |
.......... | ||
04.03.2022 | 99.50 EUR | 105,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,03 % |
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6 Monate | 4,47 % |
1 Jahr | 4,63 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -3,70 % |
ADNOC (Vereinigte Arabis | 4,0 % |
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Worldline (Frankreich) 3... | 3,6 % |
Visa (USA) 18.02.2025 | 3,6 % |
Safran (Frankreich) 01.0... | 3,0 % |
Xero (Neuseeland) 02.12.... | 2,9 % |
Zalando (Deutschland) 0,... | 2,8 % |
Pharmaron (Hong Kong) 18... | 2,8 % |
Hansoh Pharma (Hong Kong... | 2,6 % |
MTU Aero (Deutschland) 0... | 2,5 % |
Meituan (Hong Kong) 27.0... | 2,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 18,0 % |
Telekommunikationsdienst | 16,2 % |
Finanzen | 14,0 % |
Technologie | 13,4 % |
Industrie / Investitions... | 10,3 % |
Kasse | 3,0 % |
Versorger | 1,3 % |
USA | 38,2 % |
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Frankreich | 16,7 % |
Hongkong | 10,7 % |
Deutschland | 8,7 % |
Großbritannien | 6,4 % |
Vereinigte Arabische Emi | 4,0 % |
Welt | 3,3 % |
Kasse | 3,0 % |
Neuseeland | 2,9 % |
Spanien | 2,1 % |
Wandelanleihen | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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