Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Ninety One GSF Global Multi Asset Income investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsname: | Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd IX Acc EUR Hdg |
ISIN / WKN: | LU1554042132 / A2DK87 |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr John Stopford, Herr Jason Borbora-Sheen |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.500,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 21.24 EUR | |
18.04.2024 | 21.23 EUR | |
17.04.2024 | 21.22 EUR | |
.......... | ||
13.02.2017 | 20.18 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,33 % |
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6 Monate | 3,40 % |
1 Jahr | 1,09 % |
3 Jahre | -4,61 % |
5 Jahre | 0,66 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 6,45 % |
United States Treasury N | 4,5 % |
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United States Treasury N... | 3,7 % |
United States Treasury N... | 3,2 % |
United States Treasury N... | 3,1 % |
United States Treasury N... | 2,6 % |
United States Treasury N... | 2,4 % |
United States Treasury N... | 2,1 % |
New Zealand Local Govern... | 2,0 % |
New Zealand Local Govern... | 1,7 % |
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 | 1,7 % |
Divers | 94,7 % |
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Kasse | 3,0 % |
Industrie / Investitions | 1,7 % |
Immobilien | 0,6 % |
USA | 30,9 % |
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Emerging Markets | 21,9 % |
ASEAN | 19,9 % |
Welt | 10,4 % |
Europa | 7,8 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Kasse | 3,0 % |
Staatsanleihen | 54,6 % |
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Emerging Markets Anleihen | 19,6 % |
Aktien | 11,3 % |
Unternehmensanleihen | 10,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
gemischt | 0,8 % |
Immobilien | 0,6 % |
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