EuroSwitch Absolute Return R
ISIN: LU1549407234 WKN: A2DJ8F
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
95.38 EUR-0.50 EUR
-0.52 %
Anlagestrategie: Anlageziel des EuroSwitch Absolute Return ist es, auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Mangement des EuroSwitch Absolute Return ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Für den EuroSwitch Absolute Return können weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EuroSwitch Absolute Return R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | EuroSwitch Absolute Return R |
ISIN / WKN: | LU1549407234 / A2DJ8F |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Dolphinvest Capital GmbH |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie defensiv |
Benchmark: | 55% REXP 5-jährige,30% Citi EUR 3 Mont EuDe,15% MSCI Europe ex UK |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 7,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.05.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 95.38 EUR | 98,72 EUR |
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22.04.2024 | 95.88 EUR | 99,24 EUR |
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19.04.2024 | 95.75 EUR | 99,10 EUR |
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29.05.2017 | 100.00 EUR | 103,50 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 29.05.2017 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 3,59% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,85% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,54 % |
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6 Monate | 2,48 % |
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1 Jahr | 0,61 % |
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3 Jahre | -2,04 % |
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5 Jahre | 0,87 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -4,16 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EuroSwitch Absolute Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ARC ALPHA-Global Asset M | 19,2 % |
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ARC ALPHA-Equity Story L... | 14,9 % |
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Bundesrep.Deutschland Bu... | 10,6 % |
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European Investment Bank... | 5,8 % |
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Italien, Republik EO-B.T... | 5,6 % |
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AB III-Fixed Mat.Bd 2026... | 4,5 % |
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THEAM Quant - Alpha Comm... | 4,5 % |
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MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr... | 4,4 % |
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Xtrackers II EUR Over.Ra... | 4,2 % |
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Candriam Diversified Fut... | 4,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 93,8 % |
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Finanzen | 5,8 % |
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Kasse | 0,4 % |
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Länderaufteilung
Luxemburg | 51,7 % |
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Welt | 16,7 % |
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Deutschland | 15,7 % |
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Europa | 5,8 % |
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Italien | 5,6 % |
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Frankreich | 4,2 % |
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Kasse | 0,4 % |
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Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 55,8 % |
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Renten | 27,1 % |
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Zertifikate | 15,6 % |
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gemischt | 1,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den EuroSwitch Absolute Return Fonds (A2DJ8F | LU1549407234)
Der EuroSwitch Absolute Return (LU1549407234, A2DJ8F) wurde am 29.05.2017 von der Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Dolphinvest Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 55% REXP 5-jährige,30% Citi EUR 3 Mont EuDe,15% MSCI Europe ex UK.
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