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A2JM7D | LU1529955046
Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

Fondsgesellschaft: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets




Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1529955046
WKN:
A2JM7D
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,55% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Fondsmanager:
Eurizon SLJ Capital LTD
Fondsvolumen:
502,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.03.2018
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.14%
6 Monate9.38%
seit Auflegung9.41%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.98% ADBCH 01/12/2510,0%
4.02% SDBC 04/17/227,9%
4.88% SDBC 02/09/287,0%
4.65% ADBCH 05/11/284,8%
3.85% SDBC 01/09/244,8%
4,88% MIRAIL 03/204,6%
4.13% ADBCH 04/21/223,6%
4,69% SDBC 03/23/233,4%
4.58% HUIJIN 04/19/213,3%
3.29% COFCO 05/07/193,1%

Aufteilung

Renten97,6%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .