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Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc
WKN: A2JM7D | ISIN: LU1529955046

Fondsgesellschaft: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 28.05.2020
109.88 EUR
-0.61 EUR
-0.55 %
Quelle: ACOLIN Fund Services AG Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

Factsheet Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc (A2JM7D | LU1529955046)

Chart: Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc (A2JM7D LU1529955046)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1529955046 / A2JM7D
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Eurizon SLJ Capital LTD
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index expressed in class's currency
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.328,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.03.2018
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
109.88 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,53%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat2.78%
6 Monate6.48%
1 Jahr5.28%
seit Auflegung15.08%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

CHINA DEVELOPMENT BANK U11,8%
CHINA DEVELOPMENT BANK U...9,7%
3,28% EXPORT IMPORT BANK...8,9%
AGRICUL DEV BANK CHINA U...7,3%
AGRICUL DEV BANK CHINA U...5,2%
CHINA GOVERNMENT BOND UN...4,3%
AGRICUL DEV BANK CHINA U...3,7%
AGRICUL DEV BANK CHINA U...3,6%
CENTRAL HUIJIN INV UNSEC...3,0%
CHINA DEVELOPMENT BANK U...2,7%

Länderaufteilung

China96,0%
Kasse2,6%
Niederlande0,5%
Luxemburg0,5%
Deutschland0,4%

Vermögensaufteilung

Renten97,4%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Stand: 28.02.2020

Über den Eurizon Bond Aggregate Fonds

Der Eurizon Bond Aggregate wurde am 22.03.2018 von der Fondsgesellschaft ACOLIN Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.328,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eurizon SLJ Capital LTD betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,28%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index expressed in class's currency.

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