Anlagestrategie: Anlageziel des abrdn II Total Return Credit Fund A EUR Hedged auss ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der abrdn II Total Return Credit Fund A EUR Hedged auss investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, beispielsweise in Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Sub-Investment Grade-Anleihen und inflationsindexierte Anleihen. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz für Anleiheanlagen zur Förderung von ESG von abrdn.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | abrdn II Total Return Credit Fund A EUR Hedged auss |
ISIN / WKN: | LU1523963509 / A2DH0M |
Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
Fondsmanager: | Total Return Credit Team |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 60,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 8,71 EUR | 8.29 EUR |
19.04.2024 | 8,71 EUR | 8.29 EUR |
18.04.2024 | 8,68 EUR | 8.27 EUR |
.......... | ||
21.02.2017 | 10.19 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,06 % |
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6 Monate | 7,32 % |
1 Jahr | 5,67 % |
3 Jahre | -7,96 % |
5 Jahre | 1,71 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,78 % |
Workspace Groups 2.25% 2028 | 1,9 % |
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Lloyds Banking Group 2.7 | 1,9 % |
Intu New money notes 11%... | 1,9 % |
NGG Finance 5.625% 2073 | 1,5 % |
Blitz F 6% 2026 | 1,5 % |
Vivat 7% Perp | 1,4 % |
Lorca Telecom Bondco 4% ... | 1,4 % |
Altice France 5.875% 2027 | 1,4 % |
Taurs 2021-De3 D FRN 2030 | 1,3 % |
National Express Group 4... | 1,3 % |
Divers | 100,0 % |
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Welt | 100,0 % |
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Renten | 100,0 % |
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