SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes
ISIN: LU1518619033 WKN: A2DH6W
Aktueller Kurs:
vom 17.02.2021
10.66 EUR-0.01 EUR
-0.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes aufgelöst.
Anlagestrategie: Angestrebt wird eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 20-40% der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont. Um die Rendite innerhalb dieser Spanne zu optimieren, investiert der SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Fonds, die selbst in diversifizierte Vermögenswerte wie Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investieren. In der Regel investiert der Fonds vornehmlich in Vermögenswerte, die traditionell defensive Eigenschaften aufweisen, wie z.B. Staatsanleihen und Anleihen mit Investment Grade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes |
ISIN / WKN: | LU1518619033 / A2DH6W |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Herr James Millard |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 10.66 EUR | 17.02.2021 |
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| 10.67 EUR | 16.02.2021 |
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| 10.64 EUR | 15.02.2021 |
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| | .......... |
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| 10.04 EUR | 20.01.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 20.01.2017 bis zum 17.02.2021 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,71% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,04% % |
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6 Monate | 3,83% % |
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1 Jahr | 1,34% % |
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3 Jahre | 1,88% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 5,15% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Payden Global Government | 13,1 % |
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Vanguard Global Bond Index | 13,0 % |
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Robeco Global Credits Sh... | 6,9 % |
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iShares UK Index | 6,4 % |
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PIMCO Global Investment ... | 6,4 % |
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T Rowe Price Dynamic Glo... | 6,1 % |
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SLI Global Corporate Bond | 4,8 % |
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Robeco Global Credits EU... | 4,8 % |
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Vontobel TwentyFour Abso... | 4,7 % |
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Payden Absolute Return B... | 4,5 % |
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Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 26,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 22,6 % |
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Unternehmensanleihen | 17,7 % |
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gemischt | 14,4 % |
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Aktienfonds | 10,3 % |
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Rentenfonds | 8,7 % |
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Stand: 30.09.2020
Über den SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes
(LU1518619033, A2DH6W)
Der SLI Global II MyFolio Multi Manager I Fund A EUR thes (LU1518619033, A2DH6W) wurde am 12.12.2016 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James Millard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,34%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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