T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fd A EUR
ISIN: LU1493947888 WKN: A2ASBD
Aktueller Kurs:
vom 30.12.2020
11.38 EUR+0.06 EUR
+0.53 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fd A EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fd A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fd A EUR |
ISIN / WKN: | LU1493947888 / A2ASBD |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Herr Samy B. Muaddi |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 158,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.09.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.12.2020 | | 11.38 EUR |
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27.10.2020 | | 11.32 EUR |
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26.10.2020 | | 11.33 EUR |
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18.01.2017 | | 10.41 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 30.12.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,52% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,35% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,17% % |
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6 Monate | 1,59% % |
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1 Jahr | -2,63% % |
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3 Jahre | 13,00% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 14,70% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Teva Pharmaceutical Fina | 1,9 % |
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Globo Comunicacao E Part... | 1,7 % |
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Banco De Bogota | 1,6 % |
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Times China Holdings | 1,4 % |
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Shimao Group Holdings | 1,4 % |
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ICTSI Treasury BV | 1,4 % |
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Gtlk Europe Capital DAC | 1,4 % |
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CIFI Holdings | 1,4 % |
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Bangkok Bank PCL - Hong ... | 1,4 % |
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BBVA Bancomer SA - Texas | 1,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Technologie | 19,6 % |
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Finanzen | 16,8 % |
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Versorger | 14,2 % |
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Immobilien | 12,6 % |
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Konsumgüter | 9,3 % |
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Industrie / Investitions | 6,3 % |
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Bergbau | 5,0 % |
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Divers | 4,5 % |
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Öl / Gas | 4,4 % |
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Transport | 4,1 % |
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Länderaufteilung
Emerging Markets | 20,9 % |
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China | 16,5 % |
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Indien | 7,9 % |
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Chile | 7,6 % |
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Mexiko | 6,8 % |
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Brasilien | 6,0 % |
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Vereinigte Arabische Emi | 4,6 % |
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Indonesien | 4,2 % |
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Kolumbien | 4,0 % |
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Israel | 3,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 97,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
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Stand: 30.06.2020
Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond
(LU1493947888, A2ASBD)
Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Bond (LU1493947888, A2ASBD) wurde am 20.09.2016 von der Fondsgesellschaft
T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 158,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Samy B. Muaddi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,63%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.
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