WALLRICH Prämienstrategie R
ISIN: LU1490786222 WKN: A2ARRT
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds Europa Options-Strategie dynamischAktueller Kurs: vom 27.01.2023
46.59 EUR+0.04 EUR
+0.09 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der WALLRICH Prämienstrategie verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Factsheet: WALLRICH Prämienstrategie R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WALLRICH Prämienstrategie R |
| ISIN / WKN: | LU1490786222 / A2ARRT |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Fondskategorie: | Strategiefonds Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,81 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.11.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.01.2023 | 48,92 EUR | 46.59 EUR |
| 26.01.2023 | 48,88 EUR | 46.55 EUR |
| 25.01.2023 | 48,91 EUR | 46.58 EUR |
| .......... | ||
| 12.01.2017 | 51.62 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.30 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.40 |
| 1 Jahr | 2.98 |
| 3 Jahre | -6.82 |
| 5 Jahre | -6.80 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 3.35 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WALLRICH Prämienstrategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDANL.V.13/23 | 9,2% |
|---|---|
| BUND SCHATZANW. 21/23 | 8,0% |
| EU EUROP. UNION 14/24 MTN | 5,1% |
| WALLRICH AI PELOTON | 4,1% |
| WALLRICH AI LIBERO P | 4,1% |
| BMW FIN. NV 18/23 MTN | 4,0% |
| BAYWA AG NTS 19/24 | 3,1% |
| FORD MOTO.CR 19/23 MTN | 3,1% |
| AEGON 16/23 MTN | 3,0% |
| EU EUROP. UNION 15/23 MTN | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 81,1% |
|---|---|
| Kasse | 18,9% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 73,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,9% |
| Investmentfonds | 8,2% |
| gemischt | -0,8% |
Stand: 30.11.2022
Über den WALLRICH Prämienstrategie Fonds (A2ARRT | LU1490786222)
Der WALLRICH Prämienstrategie (LU1490786222, A2ARRT) wurde am 03.11.2016 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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