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AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR
WKN: A2ARXN | ISIN: LU1488356590

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
8.68 EUR
+0.03 EUR
+0.36 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Factsheet AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR (A2ARXN | LU1488356590)

Chart: AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR (A2ARXN LU1488356590)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1488356590 / A2ARXN
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
249,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
8.68 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,40%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-2.25%
6 Monate-9.22%
1 Jahr-8.62%
3 Jahre-8.56%
seit Auflegung-5.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

HICL Infrastructure3,0%
TwentyFour Income2,8%
Intl Public Partner2,5%
TwentyFour Asset Backed 2,2%
Prytania Diversified Ass...2,0%
BioPharma Credit2,0%
3i Infrastructure2,0%
Pollen Street Secured Le...1,9%
John Laing Group1,6%
Burford Capital1,5%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt64,4%
Aktien20,1%
Immobilien8,1%
Geldmarkt/Kasse6,4%
Versicherungen1,0%
Stand: 29.02.2020

Anleger im AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR besitzen auch Anteile am:

Über den AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged

Der AS I Diversified Income Fund A AInc Hedged wurde am 04.10.2016 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 249,20 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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