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LO Funds Asia Value Bond USD P D
LU1480985495 | A2ARVF

KVG: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
124.57 USD
-0.38 USD
-0.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der LO Funds Asia Value Bond USD P D investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Fonds-Chart

Chart: LO Funds Asia Value Bond USD P D (A2ARVF / LU1480985495)Zur Chart-Analyse

LO Funds Asia Value Bond USD P D : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1480985495
WKN:
A2ARVF
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
3000 €
Fonds Sparplan ab:
3000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,33% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,29%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey
Fondsvolumen:
1.080,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.45%
6 Monate4.89%
1 Jahr-1.69%
seit Auflegung-2.35%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4,125% Haohua 07/19/273,6%
4,125% Stoau09/14/272,2%
6,75% Anz Perp1,9%
4,625% Mincap 08/10/301,9%
4,375% Orieas 12/21/271,8%
6,875% Trafig Perp1,7%
7,25% Dalwan 01/29/241,6%
6,75% BHP 10/19/751,6%
5.2% Mylife 10/20/451,5%
4,25% Parkpt Perp1,5%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.06.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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