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LO Asia Value Bond USD P D
WKN: A2ARVF | ISIN: LU1480985495

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
135.73 USD+0.04 USD
+0.03 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.

Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Factsheet: LO Asia Value Bond USD P D Kurs Chart

Chart: LO Asia Value Bond USD P D (A2ARVF LU1480985495)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1480985495 / A2ARVF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.880,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
135.73 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,25%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.43%
6 Monate3.83%
1 Jahr14.65%
3 Jahre27.67%
seit Auflegung18.65%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Vedanta Resources 13.8751,2%
Upl Corp 4.5% 08/03/281,2%
Santos Finance 4.125% 14...1,1%
Renew Power Synthetic 6....1,1%
Network I2i 5.65% Var Pe...1,1%
Pertamina (persero) 4.17...1,0%
Periama Hldgs/de 5.95% 1...1,0%
Longfor Hldgs 3.85% 13/0...1,0%
Lodha Developers Int 14%...1,0%
Celestial Dynasty 4.25% ...1,0%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.01.2021

Über den LO Asia Value Bond Fonds (A2ARVF | LU1480985495)

Der LO Asia Value Bond (LU1480985495) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.880,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,65%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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