LO Asia Value Bond USD P D
ISIN: LU1480985495 WKN: A2ARVF
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 13.05.2022
105.76 USD-0.34 USD
-0.32 %
-0.32 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.
Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Factsheet: LO Asia Value Bond USD P D Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
LO Asia Value Bond USD P D
ISIN / WKN:
LU1480985495 / A2ARVF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.010,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.05.2022 | 105.76 USD | |
| 12.05.2022 | 106.10 USD | |
| 11.05.2022 | 106.59 USD | |
| .......... | ||
| 14.02.2017 | 128.33 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,25% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.67% |
|---|---|
| 6 Monate | -7.25% |
| 1 Jahr | -6.52% |
| 3 Jahre | -1.63% |
| 5 Jahre | 4.84% |
| seit Auflegung | 8.83% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2,3% |
|---|---|
| NWSZF 4 1/4 06/27/29 | 1,3% |
| VEDLN 13 7/8 01/21/24 | 1,2% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 1,1% |
| PTTGC 4.3 03/18/51 | 1,1% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1,1% |
| Stoau 4 1/8 09/14/27 | 1,0% |
| SFHOLD 3 1/8 11/17/31 | 1,0% |
| LPKRIJ 8 1/8 01/22/25 | 0,9% |
| Anz 6 3/4 Perp | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2022
Über den LO Asia Value Bond Fonds (A2ARVF | LU1480985495)
Der LO Asia Value Bond (LU1480985495, A2ARVF) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.010,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,52%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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