LO Asia Value Bond USD P D
WKN: A2ARVF | ISIN: LU1480985495
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
136.71 USD
-0.71 USD
-0.52 %
-0.52 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.
Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Factsheet LO Asia Value Bond USD P D (A2ARVF | LU1480985495)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1480985495 / A2ARVF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.320,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.08.2020
Verkaufsprospekt vom 03.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
136.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,27% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.35% |
|---|---|
| 6 Monate | -9.62% |
| 1 Jahr | -1.97% |
| 3 Jahre | 17.03% |
| seit Auflegung | 14.38% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Network I2i 5.65% Var Pe | 1,9% |
|---|---|
| Upl Corp 4.5% 08/03/28 | 1,6% |
| Renew Power Synthetic 6.... | 1,5% |
| Santos Finance 4.125% 14... | 1,4% |
| Pertamina (persero) 4.17... | 1,3% |
| Minejesa Cap 4.625% 10/0... | 1,2% |
| Lodha Developers Int 14%... | 1,2% |
| Santos Finance 5.25% 13/... | 1,1% |
| Banque Quest 4.7% 22/10/31 | 1,1% |
| Aust & Nz Banking Grp 6.... | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2020
Über den LO Asia Value Bond Fonds
Der LO Asia Value Bond wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.320,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Kenneth Kwan, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,97%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .