Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.
Fondsname: | AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR EUR |
ISIN / WKN: | LU1480268660 / A2ARH3 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr David Butler, Herr Frits Lieuw-Kie-Song |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 599,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.11.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 85.12 EUR | 87,67 EUR |
23.04.2024 | 85.04 EUR | 87,60 EUR |
22.04.2024 | 84.92 EUR | 87,47 EUR |
.......... | ||
15.11.2016 | 99.75 EUR | 102,74 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,06 % |
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6 Monate | 4,06 % |
1 Jahr | 4,67 % |
3 Jahre | -1,30 % |
5 Jahre | -0,33 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,17 % |
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 4,6 % |
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MERCEDES-BENZ FIN NA 144 | 1,4 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG... | 1,3 % |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS... | 1,3 % |
IQVIA INC 144A FIX 5.700... | 1,3 % |
EBAY INC FIX 3.450% 01.0... | 1,2 % |
FORVIA FIX 3.125% 15.06.... | 1,2 % |
CELLNEX FINANCE CO SA EM... | 1,2 % |
SPIE SA FIX 2.625% 18.06... | 1,2 % |
KEYCORP MTN FIX 4.150% 2... | 1,1 % |
Renten | 93,3 % |
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Investmentfonds | 5,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | 0,6 % |
Weiterführende Links: