Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Entre Swiss Small&Mid B EUR |
ISIN / WKN: | LU1477743899 / A2ASDH |
Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
Fondsmanager: | Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Schweiz |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 63,30 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
191.41 EUR | 27.03.2024 | |
200,60 EUR | 191.05 EUR | 26.03.2024 |
202,04 EUR | 192.42 EUR | 25.03.2024 |
.......... | ||
136.50 EUR | 10.02.2017 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
VL-Fähig: | Ja ab 34 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,92 % |
---|---|
6 Monate | -0,49 % |
1 Jahr | -2,24 % |
3 Jahre | 1,49 % |
5 Jahre | 50,39 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 51,54 % |
Straumann | 4,9 % |
---|---|
VAT Group | 4,2 % |
Lindt & Sprüngli | 3,7 % |
Swissquote | 3,2 % |
Aryzta | 3,2 % |
Kardex | 3,1 % |
VZ Holding | 2,8 % |
U-Blox | 2,8 % |
Schindler | 2,8 % |
Belimo | 2,7 % |
Industrie / Investitions | 32,5 % |
---|---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,8 % |
Informationstechnologie | 13,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,1 % |
Finanzen | 12,6 % |
Konsumgüter | 6,0 % |
Grundstoffe | 4,4 % |
Kasse | 2,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
Divers | 0,1 % |
Schweiz | 100,0 % |
---|
Aktien | 97,5 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Weiterführende Links: