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Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF
WKN: A2ASDF | ISIN: LU1477743543

Fondsgesellschaft: Bellevue Asset Management AG    Fonds-Typ: Aktienfonds Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
151.95 CHF
-0.05 CHF
-0.03 %
Quelle: Bellevue Asset Management AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.

Factsheet Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF (A2ASDF | LU1477743543)

Chart: Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF (A2ASDF LU1477743543)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1477743543 / A2ASDF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% SPI
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
20,60 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
151.95 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,13%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,29%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat15.45%
6 Monate2.94%
1 Jahr7.48%
3 Jahre-3.40%
seit Auflegung11.16%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Partners Group Holding5,2%
Conzzeta4,0%
Vontobel3,5%
Daetwyler3,5%
Logitech3,3%
Dufry3,1%
Sulzer3,0%
Straumann3,0%
Schindler2,9%
Kuehne & Nagel2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions29,7%
Finanzen23,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,3%
Informationstechnologie10,3%
Gesundheit / Healthcare10,1%
Grundstoffe6,8%
Konsumgüter zyklisch4,0%
Kasse3,2%

Länderaufteilung

Schweiz100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien96,8%
Geldmarkt/Kasse3,2%
Stand: 31.12.2019

Anleger im Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF besitzen auch Anteile am:

Über den Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid Fonds

Der Bellevue Lux BB Entrepreneur Swiss Small&Mid wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,60 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,48%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI.

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