Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,32 %
6 Monate
0,00 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-6,94 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-6,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
United Kingdom Inflation
5,7 %
Mexican Bonos 31 May 29 ...
5,1 %
Colombian TES 09 Feb 33 ...
3,4 %
United Kingdom Inflation...
3,2 %
New Zealand Government B...
2,8 %
Thailand Government Bond...
2,6 %
Mexican Bonos 03 Jun 27 ...
2,1 %
Bonos de la Tesoreria de...
2,1 %
Mexican Bonos 29 May 31 ...
2,0 %
Republic of Italy Govern...
1,9 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
90,4 %
Geldmarkt/Kasse
9,6 %
Stand: 30.11.2023
Über den T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund (LU1439084705, A2ANZQ)
Der T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund (LU1439084705, A2ANZQ) wurde am 06.07.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 784,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Arif Husain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.