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Privil Edge Fidelity Technology USD P D
WKN: A2AGH5 | ISIN: LU1390458401

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.07.2021
70.71 USD+0.12 USD
+0.17 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Privil Edge Fidelity Technology strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Factsheet: Privil Edge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart

Chart: Privil Edge Fidelity Technology USD P D (A2AGH5 LU1390458401)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1390458401 / A2AGH5
Investmentgesellschaft:
Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:
FIL Pensions Management
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
491,32 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.01.2021
Verkaufsprospekt vom 13.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
70.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.52%
6 Monate21.43%
1 Jahr46.13%
3 Jahre121.02%
5 Jahre241.67%
seit Auflegung241.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Privil Edge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft8,8%
Apple5,2%
VISA A4,4%
Alphabet C4,0%
Samsung Electro (pfd) n/vtg3,8%
SALESFORCE.COM INC3,5%
Texas Instruments2,8%
SAP SE2,7%
Analog Devices2,7%
KLA Corp2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie74,2%
Telekommunikationsdienst11,1%
Konsumgüter zyklisch7,6%
Industrie / Investitions...4,9%
Finanzen1,6%
Kasse0,3%
Divers0,3%

Länderaufteilung

USA70,5%
China5,0%
Südkorea4,8%
Deutschland4,8%
Japan4,0%
Welt3,9%
Taiwan2,8%
Großbritannien2,5%
Schweden1,4%
Kasse0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien99,7%
Geldmarkt/Kasse0,3%
Stand: 31.05.2021

Anleger im Privil Edge Fidelity Technology USD P D besitzen auch Anteile am:

Über den Privil Edge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)

Der Privil Edge Fidelity Technology (LU1390458401) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 491,32 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 46,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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