Anlagestrategie: Der Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsname: | Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund AH EUR hdg |
ISIN / WKN: | LU1380459518 / A2AF2Z |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | TwentyFour Asset Management LLP |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 34,6 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 23.03.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.134801168276791732195012356773758705909 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.03.2024 | 89.14 EUR | |
26.03.2024 | 89.02 EUR | |
25.03.2024 | 88.99 EUR | |
.......... | ||
23.03.2016 | 100.00 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,65 % |
---|---|
6 Monate | 7,64 % |
1 Jahr | 6,31 % |
3 Jahre | -6,27 % |
5 Jahre | 4,97 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,38 % |
US TREASURY N/B 3.5 15/0 | 8,6 % |
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US TREASURY N/B 2.875 15... | 5,7 % |
US TREASURY N/B 4.125 15... | 4,1 % |
US TREASURY N/B 2.75 15/... | 3,2 % |
US TREASURY N/B 1.875 15... | 2,6 % |
NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP | 1,2 % |
PHOENIX GRP 5.75 PERP | 1,1 % |
NATIONWIDE BLDG 5.75 PERP | 1,1 % |
LLOYDS BK GR PLC 6.625 0... | 1,1 % |
COVENTRY BDG SOC 6.875 PERP | 1,1 % |
Renten | 39,8 % |
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Staatsanleihen | 24,3 % |
Forderungsbesicherte Wer | 16,3 % |
Versicherungen | 9,8 % |
Unternehmensanleihen | 8,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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