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Privil Edge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A
WKN: A2AMDD | ISIN: LU1370678622

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds Japan

Aktueller Kurs:
vom 29.09.2020
15386.00 JPY
+132.00 JPY
+0.87 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Privil Edge SMAM Japan Small strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.

Factsheet Privil Edge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A (A2AMDD | LU1370678622)

Chart: Privil Edge SMAM Japan Small and Mid Cap JPY P A (A2AMDD LU1370678622)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1370678622 / A2AMDD
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Japan Mid Cap Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
14.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.04.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
15386.00 JPY
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,30%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.72%
6 Monate34.61%
1 Jahr3.41%
3 Jahre17.60%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Sb Technology1,8%
Ride On Express1,8%
Nsd Co1,7%
Daifuku1,7%
Taiyo Holdings1,6%
Hikari Tsushin1,6%
Comsys Holdings1,6%
Stanley Electric1,5%
Raito Kogyo1,5%
Ir Japan Holdings1,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions36,0%
Konsumgüter zyklisch19,9%
Informationstechnologie19,0%
Grundstoffe7,5%
Gesundheit / Healthcare7,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,0%
Kasse2,5%
Telekommunikationsdienst...1,8%
Immobilien1,2%
Divers0,1%

Länderaufteilung

Japan97,5%
Kasse2,5%

Vermögensaufteilung

Aktien97,5%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 30.06.2020

Über den Privil Edge SMAM Japan Small Fonds

Der Privil Edge SMAM Japan Small wurde am 06.04.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 14.640,00 Mio. JPY (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,41%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Mid Cap Index.

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