Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities ist es, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities investiert hauptsächlich in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Marktkapitalisierung, Sektor oder geografisches Gebiet.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities B EUR |
ISIN / WKN: | LU1336296451 / A2AGGK |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Aymeric Gastaldi |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World Index, calculated with net dividends reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 27,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.02.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 174.72 EUR | |
19.04.2024 | 172.94 EUR | |
18.04.2024 | 173.09 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 148.81 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,56 % |
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6 Monate | 12,46 % |
1 Jahr | 15,28 % |
3 Jahre | 18,14 % |
5 Jahre | 13,28 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 77,21 % |
Schlumberger NV | 4,7 % |
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Amadeus IT Group SA | 3,3 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 3,2 % |
Medtronic PLC | 3,2 % |
VISA INC | 3,2 % |
Sysco Corp | 3,1 % |
CVS HEALTH CORP | 3,0 % |
Check Point Software Tec | 3,0 % |
Booz Allen Hamilton Hold... | 2,8 % |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,8 % |
Informationstechnologie | 20,3 % |
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Finanzen | 18,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 16,8 % |
Industrie / Investitions | 14,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
Energie | 7,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,1 % |
Versorger | 2,6 % |
Kasse | 2,2 % |
Nordamerika | 64,4 % |
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Euroland | 23,5 % |
Asien | 4,4 % |
MENA | 3,0 % |
Kasse | 2,2 % |
Europa | 1,5 % |
Japan | 1,2 % |
Aktien | 97,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
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