Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, den MSCI World Index einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum zu übertreffen. Dazu investiert der Maj Invest Funds M I Global Value Equity weltweit hauptsächlich in Aktien (mindestens 51%), die vom Markt unterbewertet worden sind. Der Fonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Bei der Fondsauswahl werden die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung berücksichtigt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,94 %
6 Monate
14,82 %
1 Jahr
22,81 %
3 Jahre
21,98 %
5 Jahre
36,62 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
43,29 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Maj Invest Funds M I Global Value Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Meta Platforms Inc. Reg.
6,4 %
Samsung Electronics Co. ...
5,4 %
Sony Group Corp. Registe...
5,2 %
Goldman Sachs Group Inc....
5,0 %
Roche Holding AG Inhaber...
4,7 %
eBay Inc. Registered Sha...
4,5 %
Lowes Companies Inc. Reg...
4,4 %
HP Inc. Registered Share...
4,3 %
American Express Co. Reg...
4,2 %
Barrick Gold Corp. Regis...
4,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter zyklisch
21,4 %
Informationstechnologie
19,3 %
Telekommunikationsdienst
15,1 %
Finanzen
11,8 %
Industrie / Investitions...
9,8 %
Gesundheit / Healthcare
8,7 %
Grundstoffe
7,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3,8 %
Immobilien
1,2 %
Divers
1,0 %
Länderaufteilung
USA
65,5 %
Japan
12,7 %
Südkorea
5,4 %
Schweiz
4,7 %
Kanada
4,2 %
Niederlande
3,8 %
Deutschland
2,6 %
Welt
1,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
94,3 %
Genussscheine
4,7 %
Kredite
1,1 %
gemischt
0,0 %
Stand: 28.04.2023
Über den Maj Invest Funds M I Global Value Equity (LU1321539493, A2H6RB)
Der Maj Invest Funds M I Global Value Equity (LU1321539493, A2H6RB) wurde am 21.02.2018 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 798,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Fondsmaeglerselskabet Maj Invest A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,81. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.