Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 USD.
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity I a USD |
ISIN / WKN: | LU1311311358 / A2AESF |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI All Country Asia ex-Japan Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 147,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 17.29 USD | |
22.04.2024 | 17.11 USD | |
19.04.2024 | 16.97 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 11.07 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,81 % |
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6 Monate | 1,92 % |
1 Jahr | -8,30 % |
3 Jahre | -23,86 % |
5 Jahre | 16,24 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 70,56 % |
Taiwan Semiconductor Man | 9,7 % |
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Fpt Corp. | 4,1 % |
Samsung Electronics Co.,... | 3,9 % |
DBS Group Holdings, Ltd. | 3,9 % |
ICICI Bank, Ltd. | 2,6 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,6 % |
Frontken Corp Bhd | 2,5 % |
Tencent Holdings, Ltd. | 2,4 % |
Midea Group Co., Ltd. | 2,2 % |
Asia Commercial Bank JSC | 2,2 % |
Informationstechnologie | 28,8 % |
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Finanzen | 21,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,0 % |
Kasse | 9,5 % |
Industrie / Investitions | 7,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
Immobilien | 1,5 % |
Energie | 1,1 % |
China | 22,0 % |
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Indien | 19,6 % |
Taiwan | 18,3 % |
Südkorea | 10,4 % |
Kasse | 9,5 % |
Vietnam | 6,3 % |
Singapur | 4,8 % |
Malaysia | 3,6 % |
Thailand | 3,0 % |
Indonesien | 2,0 % |
Aktien | 90,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 9,5 % |
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