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Matthews Asia ex Japan Dividend Fund I Acc USD
WKN: A2AESF | ISIN: LU1311311358

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
25.98 USD-0.55 USD
-2.07 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 USD.

Anlagestrategie: Anlageziel des Matthews Asia ex Japan Dividend Fund ist ein Gesamtertrag aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Der Matthews Asia ex Japan Dividend Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf.

Factsheet: Matthews Asia ex Japan Dividend Fund I Acc USD Kurs Chart

Chart: Matthews Asia ex Japan Dividend Fund I Acc USD (A2AESF LU1311311358)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1311311358 / A2AESF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
519,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
25.98 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5.15%
6 Monate9.36%
1 Jahr23.63%
3 Jahre85.33%
5 Jahre128.14%
seit Auflegung141.93%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia ex Japan Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man3,5%
Tencent Holdings, Ltd.3,0%
E Ink Holdings, Inc.2,4%
Mobile World Investment ...2,3%
HDFC Bank, Ltd.2,3%
Link Reit2,2%
Voltronic Power Technolo...2,0%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.2,0%
Fpt Corp.2,0%
Ashok Leyland, Ltd.2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie19,2%
Industrie / Investitions15,4%
Konsumgüter zyklisch14,6%
Finanzen10,9%
Gesundheit / Healthcare9,1%
Kasse8,0%
Telekommunikationsdienst...7,7%
Grundstoffe7,0%
Immobilien6,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,1%

Länderaufteilung

China36,9%
Taiwan17,5%
Südkorea12,3%
Vietnam9,6%
Kasse8,0%
Indien5,9%
Malaysia4,5%
Singapur4,0%
Indonesien1,4%
Asien-0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien92,0%
Geldmarkt/Kasse8,0%
Stand: 30.09.2021

Über den Matthews Asia ex Japan Dividend Fund (A2AESF | LU1311311358)

Der Matthews Asia ex Japan Dividend Fund (LU1311311358) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 519,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,63%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country Asia ex-Japan Index.

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