Anlagestrategie: Der Vontobel Emerging Markets Corporate Bond beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel Emerging Markets Corporate Bond I USD |
ISIN / WKN: | LU1305089796 / A2DMCZ |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 547,5 Mio. USD am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 13.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.196798740488060876410390973497769614275 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 152.74 USD | |
22.04.2024 | 152.44 USD | |
19.04.2024 | 150.63 USD | |
.......... | ||
20.11.2015 | 101.60 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,06 % |
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6 Monate | 7,32 % |
1 Jahr | 2,31 % |
3 Jahre | -6,27 % |
5 Jahre | 2,22 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 52,20 % |
5% Saudi Arabia 18.01.20 | 2,3 % |
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8.25% Fidei Pacifico 15.... | 1,8 % |
5.625% Brazil 21.02.2047... | 1,5 % |
7.69% PEMEX 23.01.2050 S... | 1,4 % |
7.23% Steas Fund 17.03.2... | 1,4 % |
4.875% MR FFEM 15.01.202... | 1,3 % |
4.625% Minejesa Cap 10.0... | 1,3 % |
6.625% Poinsettia Fin 17... | 1,2 % |
5.875% Ecopetrol 28.05.2... | 1,2 % |
5% Colombia 15.06.2045 S... | 1,2 % |
Renten | 88,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 11,1 % |
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