Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60% und 100%, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40% des Portfolios ausmachen können.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
5,31 %
6 Monate
15,56 %
1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
16,88 %
5 Jahre
40,75 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
65,79 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sycomore Happy at Work Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML
9,1 %
AXA
5,3 %
Schneider E.
4,8 %
SAP
4,6 %
Munich Re.
4,3 %
LOreal
4,1 %
Prysmian
3,3 %
Novo Nordisk
3,3 %
bioMérieux
3,1 %
Hermè s
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Technologie
23,0 %
Konsumgüter
18,0 %
Industrie / Investitions
16,0 %
Finanzen
16,0 %
Gesundheit / Healthcare
12,0 %
Energie
7,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5,0 %
Telekommunikationsdienst...
3,0 %
Länderaufteilung
Frankreich
39,0 %
Deutschland
18,0 %
Europa
15,0 %
Italien
13,0 %
Niederlande
9,0 %
USA
6,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,0 %
gemischt
2,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Sycomore Happy at Work Fonds (A2DMBQ | LU1301026388)
Der Sycomore Happy at Work (LU1301026388, A2DMBQ) wurde am 04.11.2015 von der Fondsgesellschaft SYCOMORE aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 429,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cyril Charlot, Frau Bertille Knuckey, Frau Claire Bataillie betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,08. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EURO STOXX.