Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Y dis
ISIN: LU1299307725 WKN: A2ABA1
Aktueller Kurs:
vom 12.01.2018
99.27 EUR+0.14 EUR
+0.14 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Y dis aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel dieses Fonds ist es, den Referenzindikator Eonia kapitalisiert (EONCAPL7) jährlich zu übertreffen. Der Carmignac Portfolio Capital Cube strebt eine jährliche Ex-ante-Volatilität von unter 6% an. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung wird durch Kauf- und/oder Verkaufspositionen angestrebt, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Anleihemarkt, am Devisenmarkt, am Aktienmarkt und am Markt für Rohstoffindizes eingegangen werden. Darüber hinaus können auch Strategien in Bezug auf die Volatilität dieser verschiedenen Märkte eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Y dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Y dis |
ISIN / WKN: | LU1299307725 / A2ABA1 |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Herr Carlos Andres Galvis |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% EONIA |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 25,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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12.01.2018 | | 99.27 EUR |
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11.01.2018 | | 99.13 EUR |
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10.01.2018 | | 99.16 EUR |
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17.01.2017 | | 102.07 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 12.01.2018 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,56% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,10% % |
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6 Monate | 0,62% % |
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1 Jahr | -2,14% % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.01.2018
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Capital Cube Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
4,38% GREECE 01/08/2022 | 3,8 % |
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5,88% BAHRAIN 26/01/2021 | 3,6 % |
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NEWH 2X F | 2,0 % |
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RSRVA 2016-3X A | 1,7 % |
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SCANIA TV 20/04/2020 | 1,6 % |
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JUBIL 2015-16X B2R | 1,4 % |
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2.13% CPI PROPERTY 04/10 | 1,2 % |
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10.00% CEDC FINAN C 16/1... | 1,0 % |
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APEXC 2017-1X A1 | 1,0 % |
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7.75% INTESA SANPAO 11/0... | 1,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 77,6 % |
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Finanzen | 12,4 % |
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Industrie / Investitions | 3,0 % |
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Kasse | 2,7 % |
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Immobilien | 1,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 1,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 1,0 % |
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Grundstoffe | 0,7 % |
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Versorger | 0,6 % |
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Länderaufteilung
Portugal | 28,0 % |
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Welt | 26,0 % |
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Italien | 18,2 % |
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Spanien | 15,2 % |
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Europa | 6,1 % |
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Naher Osten | 4,0 % |
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Kasse | 2,7 % |
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Vermögensaufteilung
Geldmarktfonds | 61,3 % |
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Renten | 36,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
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Stand: 30.11.2017
Über den Carmignac Portfolio Capital Cube Fonds (A2ABA1 | LU1299307725)
Der Carmignac Portfolio Capital Cube (LU1299307725, A2ABA1) wurde am 19.11.2015 von der Fondsgesellschaft
Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 25,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Carlos Andres Galvis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,14%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA.
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