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Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Y dis
WKN: A2ABAW | ISIN: LU1299306677

Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 17.01.2022
99.31 EUR-0.03 EUR
-0.03 %
Quelle: Carmignac Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade.

Factsheet: Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Y dis Kurs Chart

Chart: Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Y dis (A2ABAW LU1299306677)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Y dis
ISIN / WKN:
LU1299306677 / A2ABAW
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Marie-Anne Allier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
100% ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3.427,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
99.31 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.06%
6 Monate-0.33%
1 Jahr0.15%
3 Jahre5.86%
5 Jahre2.64%
seit Auflegung4.30%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Sécurité Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

GREECE ZC 12/02/20261,3%
ITALY TV 15/04/20251,2%
GREECE 3.38% 15/02/20251,0%
ITALY 0.95% 15/09/20270,9%
ITALY TV 15/12/20230,8%
GREECE 3.5% 30/01/20230,8%
RUSSIA 1.12% 20/11/20270,7%
AMCO - ASSET 1.38% 27/010,7%
ATLANTIA SPA 1.88% 12/11...0,7%
ITALY 1.45% 15/05/20250,6%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen43,3%
Geldmarkt/Kasse27,2%
Staatsanleihen11,7%
Emerging Markets Anleihen8,2%
Forderungsbesicherte Wer6,5%
Renten3,1%
Stand: 30.11.2021

Über den Carmignac Portfolio Sécurité Fonds (A2ABAW | LU1299306677)

Der Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306677, A2ABAW) wurde am 19.11.2015 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.427,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marie-Anne Allier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

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