Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Y dis |
ISIN / WKN: | LU1299306677 / A2ABAW |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Marie-Anne Allier |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.271,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.11.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
18.04.2024 | 98.42 EUR | |
17.04.2024 | 98.52 EUR | |
16.04.2024 | 98.47 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 101.41 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,49 % |
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6 Monate | 4,65 % |
1 Jahr | 6,12 % |
3 Jahre | 0,78 % |
5 Jahre | 6,08 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,36 % |
Divers | 33,5 % |
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Finanzen | 27,9 % |
Energie | 11,7 % |
Versorger | 5,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,8 % |
Kasse | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 3,8 % |
Immobilien | 3,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,6 % |
Grundstoffe | 1,4 % |
Italien | 17,9 % |
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Frankreich | 13,3 % |
Spanien | 12,1 % |
USA | 10,9 % |
Irland | 9,5 % |
Großbritannien | 4,0 % |
Kasse | 3,9 % |
Niederlande | 3,4 % |
Deutschland | 3,0 % |
Japan | 2,4 % |
Unternehmensanleihen | 52,7 % |
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Staatsanleihen | 18,1 % |
Geldmarktfonds | 16,7 % |
Forderungsbesicherte Wer | 8,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
gemischt | 0,0 % |
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