Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,15 %
6 Monate
4,12 %
1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
4,68 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Sécurité Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
UNITED STATES 0.12% 15/0
4,7 %
SPAIN 0.65% 30/11/2027
3,0 %
ITALY 28/03/2024
2,6 %
ITALY 5.07% 15/04/2025
1,7 %
NETHERLANDS 0.25% 07/06/...
1,2 %
VENDOME FUNDING CLO 2020...
1,2 %
RUSSIA 1.12% 20/11/2027
1,2 %
REPSOL INTERNATIONAL FIN...
1,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
33,2 %
Finanzen
25,9 %
Energie
11,9 %
Konsumgüter zyklisch
5,9 %
Kasse
4,9 %
Versorger
4,4 %
Industrie / Investitions
4,1 %
Immobilien
4,1 %
Telekommunikationsdienst...
1,6 %
Grundstoffe
1,4 %
Länderaufteilung
Italien
19,9 %
Spanien
12,6 %
Frankreich
11,7 %
USA
10,5 %
Irland
9,6 %
Kasse
4,9 %
Großbritannien
4,1 %
Niederlande
3,3 %
Deutschland
3,0 %
Griechenland
1,9 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
54,5 %
Staatsanleihen
17,5 %
Geldmarktfonds
14,4 %
Forderungsbesicherte Wer
8,8 %
Geldmarkt/Kasse
4,9 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Carmignac Portfolio Sécurité Fonds (A2ABAV | LU1299306321)
Der Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306321, A2ABAV) wurde am 19.11.2015 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.259,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marie-Anne Allier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index.