Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner A
ISIN: LU1297767904 WKN: A14038
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 29.03.2023
86.58 EUR+0.30 EUR
+0.35 %
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Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner ist die Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Je nach Marktlage wird der Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner überwiegend in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikaten auf Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien- und Wandelanleihen, Fonds sowie Aktien anlegen. Nicht mehr als 30% des Vermögens wird in der Regel direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert.
Factsheet: Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner A |
| ISIN / WKN: | LU1297767904 / A14038 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 104,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 86.58 EUR | |
| 28.03.2023 | 86.28 EUR | |
| 27.03.2023 | 86.61 EUR | |
| .......... | ||
| 17.05.2019 | 101.57 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.86 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.29 |
| 1 Jahr | -7.75 |
| 3 Jahre | -4.82 |
| 5 Jahre | -4.14 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 1.15 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG | 3,4% |
|---|---|
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)U... | 2,6% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,4% |
| Danone S.A. EO-Med.-Term... | 1,8% |
| Nationwide Building Soci... | 1,8% |
| Svenska Handelsbanken AB... | 1,8% |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 1,7% |
| Autoroutes du Sud de la ... | 1,7% |
| Royal Schiphol Group N.V... | 1,7% |
| Deutsche Börse AG FLR-Su... | 1,7% |
Länderaufteilung
| USA | 23,8% |
|---|---|
| Deutschland | 9,9% |
| Frankreich | 8,5% |
| Großbritannien | 6,8% |
| Schweden | 6,2% |
| Niederlande | 6,1% |
| Italien | 4,5% |
| Irland | 4,4% |
| Dänemark | 4,3% |
| Japan | 4,1% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 28.02.2023
Über den Nordlux Pro Fondsmanagement StiftungsPartner
(LU1297767904, A14038)
Der Nordlux Pro management StiftungsPartner (LU1297767904, A14038) wurde am 02.11.2015 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 104,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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