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GREIFF special situations Fund I
ISIN: LU1287772450 WKN: A14ZX7

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Event Driven
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
59.33 EUR+0.03 EUR
+0.05 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr persönlicher Ansprechpartner.

Anlagestrategie: Das Fondsportfolio des Fonds setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der GREIFF special situations Fund vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.

Factsheet: GREIFF special situations Fund I Kurs Chart

Chart: GREIFF special situations Fund I (A14ZX7 LU1287772450)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
GREIFF special situations Fund I
ISIN / WKN:
LU1287772450 / A14ZX7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Greiff Capital Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Event Driven
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
114,07 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.202262,30 EUR59.33 EUR
19.05.202262,27 EUR59.30 EUR
18.05.202262,34 EUR59.37 EUR
..........
02.07.201861,24 EUR58.32 EUR
Es liegen historische Kurse vom 02.07.2018 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,15%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.37%
6 Monate-0.72%
1 Jahr2.27%
3 Jahre4.99%
5 Jahre6.80%
seit Auflegung18.72%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GREIFF special situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

KABEL DT. HOLDING AG O.N.9,2%
Homag Group AG7,9%
OSRAM LICHT AG NA O.N.7,1%
DMG MORI AG O.N.5,6%
MCKESSON EUROPE NA O.N.4,7%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N4,6%
MEDION AG O.N.4,4%
FIRST SENSOR AG O.N.4,0%
HORNBACH BAUMARKT Z.VERK.3,1%
DEUTSCHE WOHNEN SE INH2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions37,5%
Divers18,8%
Telekommunikationsdienst...12,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,1%
Konsumgüter zyklisch5,0%
Immobilien4,7%
Versorger4,6%
Technologie4,5%
Gesundheit / Healthcare4,1%
Energie3,4%

Länderaufteilung

Deutschland89,6%
Welt8,8%
Österreich1,0%
Niederlande0,6%

Vermögensaufteilung

Aktien89,1%
Geldmarkt/Kasse8,9%
Renten2,0%
Stand: 28.02.2022

Über den GREIFF special situations Fund
(LU1287772450, A14ZX7)

Der GREIFF special situations Fund (LU1287772450, A14ZX7) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 114,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,27%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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