GREIFF special situations Fund I
ISIN: LU1287772450 WKN: A14ZX7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Event DrivenAktueller Kurs: vom 26.09.2022
57.71 EUR-0.33 EUR
-0.57 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Anlagestrategie: Das Fondsportfolio des Fonds setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der GREIFF special situations Fund vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.
Factsheet: GREIFF special situations Fund I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | GREIFF special situations Fund I |
| ISIN / WKN: | LU1287772450 / A14ZX7 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fondskategorie: | Strategiefonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 106,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.09.2022 | 60,60 EUR | 57.71 EUR |
| 23.09.2022 | 60,94 EUR | 58.04 EUR |
| 22.09.2022 | 60,97 EUR | 58.07 EUR |
| .......... | ||
| 02.07.2018 | 61,24 EUR | 58.32 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.21 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.97 |
| 1 Jahr | -2.87 |
| 3 Jahre | 4.67 |
| 5 Jahre | 0.03 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 16.94 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GREIFF special situations Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KABEL DT. HOLDING AG O.N. | 9,6% |
|---|---|
| Homag Group AG | 8,0% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 7,1% |
| DMG MORI AG O.N. | 7,1% |
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 4,9% |
| MEDION AG O.N. | 4,7% |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 4,6% |
| MCKESSON EUROPE NA O.N. | 4,6% |
| KUKA AG | 3,6% |
| ADVA OPT.NETW.SE O.N. | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 44,0% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst... | 13,2% |
| Divers | 7,3% |
| Kasse | 7,1% |
| Konsumgüter | 5,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
| Technologie | 4,2% |
| Energie | 4,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8% |
| Immobilien | 3,4% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 90,5% |
|---|---|
| Kasse | 7,1% |
| Italien | 1,5% |
| Niederlande | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,1% |
| Renten | 3,0% |
Stand: 29.07.2022
Über den GREIFF special situations Fund
(LU1287772450, A14ZX7)
Der GREIFF special situations Fund (LU1287772450, A14ZX7) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,87. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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