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Sparinvest Corporate Value Bonds DKK R

WKN: A14YKY    ISIN: LU1276826820    KVG: Sparinvest SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 19.04.2018
960.92 DKK
-1.86 DKK
-0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds wird zum 15.12.2017 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich, Verkäufe weiterhin möglich.

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Der Sparinvest Corporate Value Bonds DKK R investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1276826820
Wertpapierkennziffer:
A14YKY
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,20% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,69% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 19.04.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global High Yield ( DKK Hedged)
Fondsmanager:
Team Managed
Fondsvolumen:
140,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.21%
6 Monate0.51%
1 Jahr3.07%
seit Auflegung0.92%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA49,8%
Welt13,4%
Kasse7,5%
Großbritannien6,6%
Kanada6,4%
Norwegen3,8%
Brasilien3,8%
Luxemburg2,4%
Russland1,8%
Südafrika1,7%

Branchenaufteilung

Divers41,2%
Energie9,9%
Konsumgüter8,2%
Kasse7,5%
Industrie / Investitions7,3%
Gesundheit / Healthcare5,6%
Grundstoffe5,4%
Informationstechnologie4,6%
Gebrauchsgüter4,2%
Finanzen2,9%

Größte Fondswerte

8.13% Exterran Energy1,3%
5.25% MEDNAX Inc 20231,3%
4.75% Petrobras Global...1,2%
6.88% PBF Logistics LP /...1,2%
8.75% DNO ASA 20201,1%
4.88% Six Flags...1,1%
9.75% Salamander Energy ...1,0%
5.63% Vermilion Energy I...1,0%
4.88% Compass Minerals...1,0%
5.63% SES SA1,0%

Aufteilung

Renten92,2%
Geldmarkt/Kasse7,5%
Aktien0,3%
Stand: 30.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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