Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt.
Fondsname: | AGIF Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A EUR |
ISIN / WKN: | LU1254138628 / A14VTM |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Michael Heldmann |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Emerging Marktes Total Return Net (EUR) |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 57,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 128.37 EUR | 134,79 EUR |
17.04.2024 | 127.93 EUR | 134,32 EUR |
16.04.2024 | 127.94 EUR | 134,34 EUR |
.......... | ||
12.06.2019 | 99.69 EUR | 104,67 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,10 % |
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6 Monate | 13,07 % |
1 Jahr | 16,10 % |
3 Jahre | 8,27 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 40,93 % |
Taiwan Semiconductor Man | 6,1 % |
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SAMSUNG ELECTRONICS-PREF... | 2,9 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,8 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 2,3 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRA... | 2,3 % |
Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 2,0 % |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2,0 % |
KT CORP | 1,9 % |
CHINA PETROLEUM & CHEMIC... | 1,8 % |
Hana Financial Group | 1,7 % |
Informationstechnologie | 23,8 % |
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Finanzen | 22,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
Telekommunikationsdienst | 10,3 % |
Energie | 8,3 % |
Industrie / Investitions... | 6,7 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,7 % |
Divers | 4,3 % |
Versorger | 3,0 % |
China | 28,0 % |
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Taiwan | 17,5 % |
Südkorea | 13,4 % |
Indien | 12,9 % |
Emerging Markets | 9,0 % |
Brasilien | 7,3 % |
Indonesien | 3,8 % |
Mexiko | 3,1 % |
Südafrika | 3,0 % |
Polen | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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