A14VJ9 | LU1250164214
AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
vom 21.02.2019
100.03 EUR
-0.02 EUR
-0.02 %
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Diverse Börsen
Der AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAGIF Allianz Euro Bond AQ EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1250164214
WKN:
A14VJ9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,39% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,04%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Ausgabe-Kurs:
103.03 EUR
Rücknahme-Kurs:
100.03 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondsvolumen:
672,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 07.01.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.30% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.82% |
| 1 Jahr | -1.99% |
| 3 Jahre | -0.34% |
| seit Auflegung | -0.13% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 0.750% FRANCE (GOVT OF) | 3,3% |
|---|---|
| 4.500% BELGIUM KINGDOM 6... | 3,2% |
| 0.000% BUNDESOBLIGATION ... | 3,0% |
| 2.375% TSY INFL IX N/B I... | 2,7% |
| 0.500% BUNDESREPUB. DEUT... | 2,6% |
| 2.200% BUONI POLIENNALI ... | 2,4% |
| 1.850% FRANCE (GOVT OF) ... | 2,1% |
| 5.500% BUONI POLIENNALI ... | 2,0% |
| 3.100% BUONI POLIENNALI ... | 2,0% |
Aufteilung
| Renten | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .