AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR
(LU1250164214 | A14VJ9)
KVG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 13.12.2018
vom 13.12.2018
98.83 EUR
+0.16 EUR
+0.16 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond AQ EUR ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAGIF Allianz Euro Bond AQ EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1250164214
Wertpapierkennziffer:
A14VJ9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,39% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,04%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 13.12.2018
Ausgabe-Kurs:
101.79 EUR
Rücknahme-Kurs:
98.83 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondsvolumen:
672,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.10.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 13.07.2018Verkaufsprospekt vom 22.10.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Halbjahresbericht vom 31.03.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.30% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.82% |
| 1 Jahr | -1.99% |
| 3 Jahre | -0.34% |
| seit Auflegung | -0.13% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 0.750% FRANCE (GOVT OF) | 3,3% |
|---|---|
| 4.500% BELGIUM KINGDOM 6... | 3,2% |
| 0.000% BUNDESOBLIGATION ... | 3,0% |
| 2.375% TSY INFL IX N/B I... | 2,7% |
| 0.500% BUNDESREPUB. DEUT... | 2,6% |
| 2.200% BUONI POLIENNALI ... | 2,4% |
| 1.850% FRANCE (GOVT OF) ... | 2,1% |
| 5.500% BUONI POLIENNALI ... | 2,0% |
| 3.100% BUONI POLIENNALI ... | 2,0% |
Aufteilung
| Renten | 99,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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