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T Rowe Price Funds Diversified Income Bond Fund A
LU1244139074 | A2DH6A

KVG: T.Rowe Price Funds Sicav    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
10.73 USD
+0.04 USD
+0.37 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des T Rowe Price Funds Diversified Income Bond Fund A ist eine Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs. Der T Rowe Price Funds Diversified Income Bond Fund A investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Fonds-Chart

Chart: T Rowe Price Funds Diversified Income Bond Fund A (A2DH6A / LU1244139074)Zur Chart-Analyse

T Rowe Price Funds Diversified Income Bond Fund A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1244139074
WKN:
A2DH6A
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,17% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,34%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
T. Rowe Price International Ltd, Herr Steven C. Huber
Fondsvolumen:
114,50 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.12.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.29%
6 Monate5.35%
1 Jahr1.00%
seit Auflegung-3.78%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

FNMA - Mortages9,4%
Commonwealth of Australia4,4%
Federative Republic of B4,0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,8%
United Kingdom of Great ...3,0%
T. Rowe Price Funds - Em...3,0%
REPUBLIC OF SERBIA3,0%
Russische Föderation2,9%
Kanada2,2%
Republic of Italy0,3%

Aufteilung

Renten96,5%
Geldmarkt/Kasse3,5%
Stand: 31.05.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .