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AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR
WKN: A140LK | ISIN: LU1239090977

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 10.05.2021
9.26 EUR+0.06 EUR
+0.63 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Factsheet: AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR Kurs Chart

Chart: AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR (A140LK LU1239090977)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1239090977 / A140LK
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
213,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
9.26 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.74%
6 Monate5.54%
1 Jahr18.73%
3 Jahre4.24%
5 Jahre14.80%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TwentyFour Income*3,6%
Greencoat UK Wind*2,9%
3I Infrastructure*2,5%
HICL Infrastructure*2,2%
TwentyFour Asset Backed 2,0%
Fair Oaks Dynamic Credit...2,0%
BioPharma Credit*2,0%
S&P emini Mar21 Future1,9%
Supermarket Income REIT *1,5%
Greencoat Renewables*1,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien26,5%
gemischt25,4%
Emerging Markets Anleihen19,5%
Forderungsbesicherte Wer18,6%
Immobilien7,5%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Versicherungen0,3%
Stand: 28.02.2021

Anleger im AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR besitzen auch Anteile am:

Über den AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged (A140LK | LU1239090977)

Der AS I Diversified Income Fund A MInc Hedged (LU1239090977) wurde am 14.10.2015 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 213,10 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,73%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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