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DJE Mittelstand & Innovation I EUR
WKN: A14SK1 | ISIN: LU1227570485

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 22.06.2021
251.64 EUR+2.40 EUR
+0.96 %
Quelle: DJE Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Factsheet: DJE Mittelstand & Innovation I EUR Kurs Chart

Chart: DJE Mittelstand & Innovation I EUR (A14SK1 LU1227570485)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1227570485 / A14SK1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
238,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
251.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,45%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.43%
6 Monate18.34%
1 Jahr45.14%
3 Jahre48.38%
5 Jahre141.59%
seit Auflegung142.58%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Mittelstand & Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Global Fashion Group SA2,9%
Teamviewer AG2,8%
HelloFresh SE2,6%
MENSCH UND MASCHINE SOFT2,4%
SIXT AG - PRFD2,3%
FABASOFT AG2,0%
Westwing Group AG2,0%
Alfen NV2,0%
Hypoport AG1,9%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie22,2%
Divers14,9%
Industrie / Investitions14,4%
Einzelhandel14,2%
Gesundheit / Healthcare7,4%
Haushalt5,4%
Automobile / -zulieferer4,9%
Immobilien4,2%
Finanzdienstleistungen4,0%
Medien / Photographie3,5%

Länderaufteilung

Deutschland65,8%
Schweiz9,2%
Österreich7,6%
Luxemburg5,8%
Europa5,0%
Schweden3,8%
Kasse2,9%

Vermögensaufteilung

Aktien97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 30.04.2021

Anleger im DJE Mittelstand & Innovation I EUR besitzen auch Anteile am:

Über den DJE Mittelstand & Innovation Fonds (A14SK1 | LU1227570485)

Der DJE Mittelstand & Innovation (LU1227570485) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 238,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 45,14%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM.

Weiterführende Links:



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