DJE Mittelstand & Innovation I EUR
ISIN: LU1227570485 WKN: A14SK1
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
184.33 EUR+1.26 EUR
+0.69 %
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Mittelstand & Innovation I EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | DJE Mittelstand & Innovation I EUR |
ISIN / WKN: | LU1227570485 / A14SK1 |
Investmentgesellschaft: | DJE |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 10.00 % ATX (EUR) , 30.00 % MDAX (EUR) , 30.00 % SMIM (EUR) , 30.00 % SDXP (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 86,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 184.33 EUR | 24.04.2024 |
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| 183.07 EUR | 23.04.2024 |
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| 181.63 EUR | 22.04.2024 |
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| 113.64 EUR | 18.01.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,94% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,45% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,47 % |
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6 Monate | 10,07 % |
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1 Jahr | 0,87 % |
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3 Jahre | -26,53 % |
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5 Jahre | 22,49 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 82,77 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Mittelstand & Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DOCMORRIS AG | 5,6 % |
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CTS Eventim | 5,0 % |
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VAT Group AG | 4,0 % |
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NEXUS AG | 4,0 % |
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DO & CO AG | 3,9 % |
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MENSCH UND MASCHINE SOFT | 3,7 % |
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Siltronic AG | 3,6 % |
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Fielmann AG | 3,4 % |
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Bilfinger SE | 3,3 % |
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Patrizia Immobilien AG | 3,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Technologie | 19,2 % |
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Industrie / Investitions | 15,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 14,3 % |
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Divers | 12,2 % |
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Immobilien | 8,9 % |
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Nahrungsmittel | 8,0 % |
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Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,1 % |
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Medien / Photographie | 5,6 % |
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Chemie | 3,8 % |
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Automobile / -zulieferer | 3,6 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 70,3 % |
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Schweiz | 14,2 % |
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Österreich | 5,1 % |
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Niederlande | 4,7 % |
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Europa | 3,8 % |
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Italien | 2,2 % |
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Kasse | -0,2 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 100,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,2 % |
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Stand: 28.03.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den DJE Mittelstand & Innovation Fonds (A14SK1 | LU1227570485)
Der DJE Mittelstand & Innovation (LU1227570485, A14SK1) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft
DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 86,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,87. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 10.00 % ATX (EUR) , 30.00 % MDAX (EUR) , 30.00 % SMIM (EUR) , 30.00 % SDXP (EUR).
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