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Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc
WKN: A2AJQM | ISIN: LU1223083087

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 02.07.2020
127.09 EUR
-0.28 EUR
-0.22 %
Quelle: Schroders Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Schroder ISF Global Gold EUR Hedged investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.

Factsheet Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc (A2AJQM | LU1223083087)

Chart: Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc (A2AJQM LU1223083087)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1223083087 / A2AJQM
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Mark Lacey, Herr James Luke
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
18,3 Mio. EUR am 02.07.2020
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
133.77 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
127.09 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,66%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat32.94%
6 Monate7.29%
1 Jahr27.53%
3 Jahre6.00%
seit Auflegung-1.21%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Newmont10,0%
Barrick Gold8,6%
Agnico Eagle Mines6,8%
AngloGold Ashanti6,4%
Oceanagold Corp.5,9%
Endeavour Mining5,1%
B2Gold Corp.4,6%
Gold Fields4,0%
Northern Star Resources 3,5%
Centerra Gold Inc.3,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers97,0%
Kasse3,1%

Länderaufteilung

Welt97,0%
Kasse3,1%

Vermögensaufteilung

Aktien97,0%
Geldmarkt/Kasse3,1%
Stand: 28.02.2020

Über den Schroder ISF Global Gold EUR Hedged Fonds

Der Schroder ISF Global Gold EUR Hedged wurde am 29.06.2016 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,3 Mio. EUR am 02.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Lacey, Herr James Luke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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