Nordea 1 Chinese Bond Fund BP EUR
ISIN: LU1221952101 WKN: A14SV7
Aktueller Kurs:
vom 20.03.2024
18.09 EUR+0.01 EUR
+0.07 %
Anlagestrategie: Anlageziele sind Zinserträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Nordea 1 Chinese Bond Fund investiert mindestens 2/3 in auf CNH, CNY oder auf andere Währungen lautende Investment-Grade-Schuldtitel, hochrentierende Schuldtitel und Schuldtitel ohne Rating von privaten oder öffentlich rechtlichen Schuldnern, mit Sitz in Großchina und/oder Asien oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Zu den Ländern der Region Großchina und Asien zählen Bangladesch, Festlandchina, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Vietnam.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nordea 1 Chinese Bond Fund BP EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Nordea 1 Chinese Bond Fund BP EUR |
ISIN / WKN: | LU1221952101 / A14SV7 |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Frau Paula Chan |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% iBoxx Albi China Onshore Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,2 Mio. EUR am 20.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 05.05.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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20.03.2024 | | 18.09 EUR |
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19.03.2024 | | 18.08 EUR |
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18.03.2024 | | 18.04 EUR |
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06.05.2015 | | 14.45 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 06.05.2015 bis zum 20.03.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,26 % |
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6 Monate | 2,35 % |
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1 Jahr | -1,42 % |
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3 Jahre | 12,08 % |
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5 Jahre | 14,42 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 24,84 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Chinese Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Export-Import Bank of Ch | 8,6 % |
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China Development Bank 3... | 8,5 % |
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Agricultural Development... | 6,8 % |
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China Government Bond 3.... | 6,7 % |
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China Government Bond 3.... | 6,5 % |
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China State Railway Grou... | 5,9 % |
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China Government Bond 3.... | 5,8 % |
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China Government Bond 2.... | 5,8 % |
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China Government Bond 2.... | 5,6 % |
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QNB Finance Ltd 3.5% 09-... | 5,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 95,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den Nordea 1 Chinese Bond Fund
(LU1221952101, A14SV7)
Der Nordea 1 Chinese Bond Fund (LU1221952101, A14SV7) wurde am 05.05.2015 von der Fondsgesellschaft
Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,2 Mio. EUR am 20.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Frau Paula Chan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,42. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Albi China Onshore Index.
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