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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
(LU1165978294 | A14PH3)

KVG: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 03.08.2017
14.68 EUR
+0.01 EUR
+0.07 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ist stets niedriger als ein Jahr. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H (A14PH3 / LU1165978294)Zur Chart-Analyse

AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1165978294
Wertpapierkennziffer:
A14PH3
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,36% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,39%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 03.08.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Fondsmanager:
Herr Jon Denfeld, Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter
Fondsvolumen:
2.087,33 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.45%
6 Monate-0.86%
1 Jahr-0.36%
3 Jahre7.05%
Stand: 30.11.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

8.215% FNMA Connecticut 1,7%
6.865% FHLM 10/25/281,6%
8.965% FNMA Connecticut ...1,4%
9.165% FNMA Connecticut ...1,4%
7.915% FNMA Connecticut ...1,4%
5.765% FHLM 8/25/291,3%
6.665% FNMA Connecticut ...1,2%
4.00% FNMA 1/01/48 - 9/0...1,2%
6.565% FNMA Connecticut ...1,2%
7.215% FNMA Connecticut ...1,2%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 30.09.2018


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Bitte beachten Sie die .