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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
WKN: A14PH3 | ISIN: LU1165978294

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.06.2021
11.55 EUR-0.01 EUR
-0.09 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Kurs Chart

Chart: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H (A14PH3 LU1165978294)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1165978294 / A14PH3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Pfandbriefe
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.319,98 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
11.55 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,33%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.35%
6 Monate2.95%
1 Jahr16.95%
3 Jahre-3.65%
5 Jahre5.05%
seit Auflegung3.51%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FHLM 4.558%, 3/25/301,3%
GNMA 2.50%, TBA0,9%
FNMA Connecticut Ave 5.60,8%
New Mountain CLO Zero Co...0,8%
FHLM 2.50%, 6/01/500,8%
FHLM 2.258%, 11/25/480,8%
FHLM 7.658%, 12/25/270,7%
FHLM 4.06%, 10/25/280,7%
FHLM 4.00%, 10/01/480,7%
FHLM 9.308%, 10/25/270,6%

Vermögensaufteilung

Hypothekenbesicherte Wer74,0%
Renten14,8%
Forderungsbesicherte Wer...9,1%
gemischt2,1%
Stand: 31.03.2021

Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A14PH3 | LU1165978294)

Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1165978294) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.319,98 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,95%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR.

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