AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
WKN: A14PH3 | ISIN: LU1165978294
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 14.06.2021
11.55 EUR-0.01 EUR
-0.09 %
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Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1165978294 / A14PH3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Pfandbriefe
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.319,98 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.04.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.06.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
11.55 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,33% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.35% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.95% |
| 1 Jahr | 16.95% |
| 3 Jahre | -3.65% |
| 5 Jahre | 5.05% |
| seit Auflegung | 3.51% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FHLM 4.558%, 3/25/30 | 1,3% |
|---|---|
| GNMA 2.50%, TBA | 0,9% |
| FNMA Connecticut Ave 5.6 | 0,8% |
| New Mountain CLO Zero Co... | 0,8% |
| FHLM 2.50%, 6/01/50 | 0,8% |
| FHLM 2.258%, 11/25/48 | 0,8% |
| FHLM 7.658%, 12/25/27 | 0,7% |
| FHLM 4.06%, 10/25/28 | 0,7% |
| FHLM 4.00%, 10/01/48 | 0,7% |
| FHLM 9.308%, 10/25/27 | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 74,0% |
|---|---|
| Renten | 14,8% |
| Forderungsbesicherte Wer... | 9,1% |
| gemischt | 2,1% |
Stand: 31.03.2021
Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A14PH3 | LU1165978294)
Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1165978294) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.319,98 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,95%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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