AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
WKN: A14PH3 | ISIN: LU1165978294
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
vom 23.05.2019
13.41 EUR
+0.02 EUR
+0.15 %
+0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ist stets niedriger als ein Jahr. Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H wird gegen Euro abgesichert.
AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseAB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1165978294
WKN:
A14PH3
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,31% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 23.05.2019
Rücknahme-Kurs:
13.41 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Fondsmanager:
Herr Jon Denfeld, Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter
Fondsvolumen:
2.045,21 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 15.04.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.45% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.60% |
| 1 Jahr | 0.25% |
| 3 Jahre | 9.00% |
| seit Auflegung | 7.71% |
Stand: 07.05.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| US Treasury Bonds 8.125% | 3,3% |
|---|---|
| FNMA Series 2019 5.00%, TBA | 2,1% |
| FNMA 4.00%, 1/01/48 - 11... | 1,7% |
| FNMA Connecticut Ave 6.9... | 1,6% |
| FHLM 7.139%, 10/25/28 | 1,6% |
| FNMA Connecticut Ave 8.4... | 1,5% |
| FNMA Connecticut Ave 9.2... | 1,4% |
| FNMA Connecticut Ave 8.2... | 1,4% |
| FHLM 6.039%, 8/25/29 | 1,4% |
| FNMA Connecticut Ave 6.8... | 1,4% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2019
Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Fonds
Der Fonds AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.045,21 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jon Denfeld, Herr Greg Wilensky, Herr Michael S. Canter betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 0.25%. Die Ausschüttungsart des AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .