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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
ISIN: LU1165978294 WKN: A14PH3

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds International Pfandbriefe

Aktueller Kurs: vom 23.05.2022

10.35 EUR-0.01 EUR
-0.10 %

Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H Kurs Chart

Chart: AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H (A14PH3 LU1165978294)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:

AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H

ISIN / WKN:

LU1165978294 / A14PH3

Investmentgesellschaft:

ACM Bernstein

Fondsmanager:

Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi

Fondskategorie:

Rentenfonds International

Anlage Schwerpunkt:

Pfandbriefe

Benchmark:

100% 3 month USD LIBOR

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

1.087,48 Mio. USD (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

19.02.2015

Geschäftsjahr:

1.9. - 31.8.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.01.2022
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
23.05.2022	10.35 EUR	10,87 EUR
20.05.2022	10.36 EUR	10,88 EUR
19.05.2022	10.36 EUR	10,88 EUR
..........
18.01.2017	14.14 EUR

Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 23.05.2022 vor.

Informationen zur Depotstelle

Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB		100%	Ausgewählt
ebase Depot		100%

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

VL-Fähig:

Ja ab 34 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)	1,30%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,1%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0.38%
6 Monate	-2.85%
1 Jahr	-1.62%
3 Jahre	-5.35%
5 Jahre	-3.68%
seit Auflegung	1.57%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SMB Private Education Lo	1,2%
Connecticut Ave Securiti...	1,1%
Pikes Peak CLO 8 1.424%,...	0,9%
FHLM 2.50%, 06/01/50	0,9%
FHLM 11.187%, 10/25/48	0,8%
FHLM 9.387%, 10/25/27	0,8%
FHLM 4.987%, 02/25/50	0,7%
Goldentree Loan Opportun...	0,7%
FHLM 7.737%, 12/25/27	0,7%
FHLM 10.687%, 10/25/28	0,7%

Vermögensaufteilung

Renten	54,7%
Hypothekenbesicherte Wer	37,2%
Forderungsbesicherte Wer...	5,6%
gemischt	2,5%

Stand: 28.02.2022

Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A14PH3 | LU1165978294)

Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1165978294, A14PH3) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.087,48 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,62%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR.

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AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR HISIN: LU1165978294 WKN: A14PH3