Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H |
ISIN / WKN: | LU1165978294 / A14PH3 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 813,68 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 10,62 EUR | 10.11 EUR |
17.04.2024 | 10,62 EUR | 10.11 EUR |
16.04.2024 | 10,61 EUR | 10.10 EUR |
.......... | ||
18.01.2017 | 14.14 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,70 % |
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6 Monate | 5,31 % |
1 Jahr | 10,80 % |
3 Jahre | 8,82 % |
5 Jahre | 4,61 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 12,26 % |
UMBS 6.00%, TBA | 3,1 % |
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GNMA 5.50%, TBA | 2,5 % |
GNMA 5.00%, TBA | 1,6 % |
Pikes Peak CLO 8 6.749%, | 1,2 % |
FHLM 16.459%, 10/25/48 | 1,2 % |
FHLM 6.195%, 09/25/41 | 1,0 % |
Goldentree Loan Opportun... | 1,0 % |
FHLM 7.195%, 01/25/42 | 1,0 % |
UMBS 5.50%, TBA | 0,9 % |
FHLM 10.259%, 02/25/50 | 0,9 % |
gemischt | 100,0 % |
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