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AB FCP I European Income Portfolio AR
WKN: A14PH0 | ISIN: LU1165977643

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 04.03.2021
12.91 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Factsheet: AB FCP I European Income Portfolio AR Kurs Chart

Chart: AB FCP I European Income Portfolio AR (A14PH0 LU1165977643)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1165977643 / A14PH0
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.91 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.72%
6 Monate6.64%
1 Jahr4.28%
3 Jahre9.21%
5 Jahre18.61%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I European Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bundesrepublik Deutschla8,1%
French Republic Govt Bon...4,5%
Italy Buoni Poliennali D...3,3%
Italy Buoni Poliennali D...2,8%
Spain Govt Bond 5.15%, 1...1,9%
UniCredit 6.95%, 10/31/221,7%
Spain Govt Bond 6.00%, 1...1,5%
Cooperatieve Rabobank 4....1,4%
Spain Govt Bond 5.75%, 7...1,3%
Spain Govt Bond 5.90%, 7...1,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen69,4%
Staatsanleihen28,2%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Emerging Markets Anleihen0,9%
gemischt0,3%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds (A14PH0 | LU1165977643)

Der AB FCP I European Income Portfolio (LU1165977643) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,28%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY.

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