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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
WKN: A14PH5 | ISIN: LU1165977569

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 04.06.2020
12.56 EUR
-0.11 EUR
-0.87 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

Factsheet AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR (A14PH5 | LU1165977569)

Chart: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR (A14PH5 LU1165977569)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1165977569 / A14PH5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JP Morgan EMBI Global
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
993,06 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.56 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,10%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-3.11%
6 Monate-13.76%
1 Jahr-7.84%
3 Jahre-11.31%
5 Jahre-1.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Mexican Bonos 8.50%, 5/32,7%
Ukraine Govt Intl Bond 7...2,5%
Oman Govt Intl Bond 4.75...2,1%
Brazil Notas do Tesouro ...2,0%
Argentine Govt Intl Bond...1,9%
Russian Foreign Bond 4.7...1,8%
Jamaica Govt Intl Bond 7...1,8%
Corp. Nacional del Cobre...1,3%
Russian Foreign Bond 5.2...1,3%
Russian Federal Bond 7.4...1,2%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 29.02.2020

Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds

Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 993,06 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,84%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan EMBI Global.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .