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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

WKN: A14PH5    ISIN: LU1165977569    KVG: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 16.11.2017
14.01 EUR
+0.07 EUR
+0.50 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1165977569
Wertpapierkennziffer:
A14PH5
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,10% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,50% in 2016
Aktueller Kurs: vom 16.11.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 5 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Marco Santamaria, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
1.218,52 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.72%
6 Monate-3.69%
1 Jahr2.20%
Stand: 13.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.375% US Treasury Infla3,6%
4.875% Turkey Govt Intl ...3,3%
7.75% Ukraine Govt Intl ...3,2%
6.875% Argentine Govt In...2,8%
4.50% Russian Foreign Bo...1,6%
4.125% Mexico Govt Intl ...1,5%
7.50% Argentine Govt Int...1,3%
6.00% Brazil Notas do Te...1,3%
2.625% Brazilian Govt In...1,3%
4.00% Mexico Govt Intl B...1,2%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.07.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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