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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
WKN: A14PH5 | ISIN: LU1165977569

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 22.08.2019
14.27 EUR
+0.03 EUR
+0.21 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR Kurs Chart

Chart: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR (A14PH5 / LU1165977569)Zur Chart-Analyse

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1165977569
WKN:
A14PH5
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,25%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.08.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Marco Santamaria, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
955,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.07%
6 Monate9.13%
1 Jahr10.99%
3 Jahre15.97%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

7.75% Ukraine Govt Intl 3,2%
4.25% Brazilian Govt Int...2,0%
4.75% Oman Govt Intl Bon...2,0%
Brazil Letras do Tresour...2,0%
Indonesia Treasury Bond ...1,9%
4.75% Russian Foreign Bo...1,5%
3.25% Saudi Govt Intl Bo...1,5%
Dominican Republic Intl ...1,4%
Senegal Govt Intl Bond 6...1,3%
7.625% Jamaica Govt Intl...1,2%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.03.2019

Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR Fonds

Der Fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR wurde am 19.02.2015 von derFondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 955,07 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Herr Marco Santamaria, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 10.99%. Die Ausschüttungsart des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan EMBI Global.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .