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AB FCP I American Income Portfolio AR EUR H
WKN: A14PHY | ISIN: LU1165976918

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds USA
Aktueller Kurs: vom 04.03.2021
12.65 EUR-0.05 EUR
-0.39 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I American Income Portfolio ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I American Income Portfolio mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Factsheet: AB FCP I American Income Portfolio AR EUR H Kurs Chart

Chart: AB FCP I American Income Portfolio AR EUR H (A14PHY LU1165976918)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1165976918 / A14PHY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
50% BlBaUSGovern,35% JP Morgan EMBI Glob,15% BC 2% Constr USD HY
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
28.058,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.75%
6 Monate5.46%
1 Jahr2.13%
3 Jahre6.57%
5 Jahre17.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I American Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US Treasury Bonds 6.125%8,6%
US Treasury Bonds 6.25%,...4,8%
US Treasury Bonds 6.75%,...3,1%
US Treasury Notes 0.625%...2,0%
FNMA 6.625%, 11/15/302,0%
US Treasury Bonds 7.625%...1,8%
US Treasury Bonds 1.125%...1,4%
US Treasury Bonds 6.50%,...1,3%
GNMA 2019 3.00%, TBA0,8%
FNMA 7.125%, 1/15/300,8%

Vermögensaufteilung

Renten66,1%
Unternehmensanleihen16,5%
Emerging Markets Anleihen10,9%
Hypothekenbesicherte Wer6,6%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I American Income Portfolio Fonds (A14PHY | LU1165976918)

Der AB FCP I American Income Portfolio (LU1165976918) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 28.058,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BlBaUSGovern,35% JP Morgan EMBI Glob,15% BC 2% Constr USD HY.

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