AB FCP I American Income Portfolio AR EUR
WKN: A14PHX | ISIN: LU1165976835
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds USAAktueller Kurs: vom 04.03.2021
12.33 EUR+0.05 EUR
+0.41 %
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Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I American Income Portfolio ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I American Income Portfolio mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.
Factsheet: AB FCP I American Income Portfolio AR EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1165976835 / A14PHX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
50% BlBaUSGovern,35% JP Morgan EMBI Glob,15% BC 2% Constr USD HY
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
28.058,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
12.33 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,31% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.81% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.76% |
| 1 Jahr | -4.34% |
| 3 Jahre | 12.14% |
| 5 Jahre | 19.03% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I American Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Treasury Bonds 6.125% | 8,6% |
|---|---|
| US Treasury Bonds 6.25%,... | 4,8% |
| US Treasury Bonds 6.75%,... | 3,1% |
| US Treasury Notes 0.625%... | 2,0% |
| FNMA 6.625%, 11/15/30 | 2,0% |
| US Treasury Bonds 7.625%... | 1,8% |
| US Treasury Bonds 1.125%... | 1,4% |
| US Treasury Bonds 6.50%,... | 1,3% |
| GNMA 2019 3.00%, TBA | 0,8% |
| FNMA 7.125%, 1/15/30 | 0,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 66,1% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 16,5% |
| Emerging Markets Anleihen | 10,9% |
| Hypothekenbesicherte Wer | 6,6% |
Stand: 30.11.2020
Über den AB FCP I American Income Portfolio Fonds (A14PHX | LU1165976835)
Der AB FCP I American Income Portfolio (LU1165976835) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 28.058,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,34%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BlBaUSGovern,35% JP Morgan EMBI Glob,15% BC 2% Constr USD HY.Weiterführende Links:
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