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A2ABW2 | LU1160370505
Edmond de Rothschild Fund Convexity B EUR

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
111.27 EUR
+0.04 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Convexity B EUR ist die Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Der Edmond de Rothschild Fund Convexity B EUR investiert mindestens 60% des Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen, Unternehmensanleihen und Aktienoptionen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Fonds-Chart

Chart: Edmond de Rothschild Fund Convexity B EUR (A2ABW2 / LU1160370505)Zur Chart-Analyse

Edmond de Rothschild Fund Convexity B EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1160370505
WKN:
A2ABW2
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,56% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,43%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Ludovic Dufour, Frau Cristina Jarrin
Fondsvolumen:
76,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.37%
6 Monate-3.63%
1 Jahr-6.16%
3 Jahre-2.02%
5 Jahre1.66%
seit Auflegung-1.28%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

0,5% QGEN 09/13/232,7%
DP WORLD 190620242,4%
AMERICA MOVIL ECH KPN 2022,2%
0,375% ORAFP 06/27/212,2%
0,375% ORAFP 06/27/2,2%

Aufteilung

Wandelanleihen89,5%
Geldmarkt/Kasse9,6%
Optionsscheine/Futures0,9%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .