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Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD

WKN: A14URU    ISIN: LU1160358476    KVG: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
184.73 USD
+1.84 USD
+1.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD ist Vermögenszuwachs. Der Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD investiert in eine Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind. Der Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD wurde infolge der Zusammenlegung am 10.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD FR0010781385 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1160358476
Wertpapierkennziffer:
A14URU
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,38% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,7% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI World index
Fondsmanager:
Herr Christophe Foliot, Frau Valerie Guelfi
Fondsvolumen:
171,02 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.07.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.24%
6 Monate6.15%
1 Jahr-4.88%
3 Jahre-4.66%
5 Jahre46.93%
seit Auflegung1.74%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika53,4%
Euroland19,8%
Asien8,9%
Europa8,8%
Kasse7,5%
Japan1,6%

Branchenaufteilung

Finanzen21,0%
Energie18,7%
Gesundheit / Healthcare14,4%
Konsumgüter zyklisch11,4%
Informationstechnologie8,6%
Kasse7,5%
Grundstoffe7,0%
Industrie / Investitions6,4%
Telekommunikationsdienst...5,0%

Größte Fondswerte

Bank of America Corp4,3%
Citigroup Inc3,4%
MetLife3,2%
Allergan PLC3,0%
Gilead Sciences Inc2,9%

Aufteilung

Aktien92,5%
Geldmarkt/Kasse7,5%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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