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Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD
LU1160358476 | A14URU

KVG: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
184.73 USD
+1.84 USD
+1.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD ist Vermögenszuwachs. Der Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD investiert in eine Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind. Der Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD wurde infolge der Zusammenlegung am 10.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD FR0010781385 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Fonds-Chart

Chart: Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD (A14URU / LU1160358476)Zur Chart-Analyse

Edmond de Rothschild Fund Global Value A USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1160358476
WKN:
A14URU
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,38% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,31%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI World index
Fondsmanager:
Herr Christophe Foliot, Frau Valerie Guelfi
Fondsvolumen:
149,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.07.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.09%
6 Monate12.72%
1 Jahr10.78%
3 Jahre21.49%
5 Jahre50.77%
seit Auflegung13.81%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika59,1%
Euroland20,2%
Europa8,8%
Asien7,9%
Kasse2,4%
Japan1,7%
Welt-0,1%

Branchenaufteilung

Finanzen22,2%
Energie21,4%
Gesundheit / Healthcare19,3%
Konsumgüter zyklisch8,5%
Industrie / Investitions7,5%
Grundstoffe7,5%
Informationstechnologie5,9%
Telekommunikationsdienst...5,3%
Kasse2,4%

Größte Fondswerte

Bank of America Corp4,4%
MetLife3,6%
Citigroup3,1%
Chevron Corp.3,1%
Allergan PLC3,0%
Pfizer Inc2,9%
ENI SPA2,8%
Mosaic Co/The2,7%
Apache Corp.2,6%
Astrazeneca Plc2,4%

Aufteilung

Aktien97,6%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .