Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR |
ISIN / WKN: | LU1160355613 / A2ABWQ |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 79,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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108.22 EUR | 24.04.2024 | |
111,25 EUR | 108.01 EUR | 23.04.2024 |
107.18 EUR | 22.04.2024 | |
.......... | ||
111.07 EUR | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,17 % |
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6 Monate | 2,74 % |
1 Jahr | -0,89 % |
3 Jahre | -21,59 % |
5 Jahre | -2,61 % |
10 Jahre | 2,92 % |
seit Auflegung | 2,36 % |
EDMOND DE ROTHSCHILD ASS | 9,0 % |
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FORD MOTOR CO | 3,1 % |
OKTA Inc | 3,0 % |
UNITY SOFTWARE INC | 3,0 % |
ENPHASE ENERGY INC | 2,8 % |
Informationstechnologie | 28,5 % |
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Konsumgüter zyklisch | 14,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,8 % |
Industrie / Investitions | 9,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,3 % |
Grundstoffe | 6,8 % |
Versorger | 6,8 % |
Divers | 6,7 % |
Immobilien | 4,3 % |
Energie | 3,1 % |
Nordamerika | 65,3 % |
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Euroland | 13,0 % |
Japan | 9,6 % |
Asien | 9,1 % |
Kasse | 2,8 % |
Europa | 0,3 % |
Wandelanleihen | 97,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
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