Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
ISIN: LU1160355613 WKN: A2ABWQ
Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds International WandelanleihenAktueller Kurs: vom 25.01.2023
111.11 EUR-0.25 EUR
-0.22 %
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Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR |
| ISIN / WKN: | LU1160355613 / A2ABWQ |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 124,76 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 111.11 EUR | |
| 24.01.2023 | 114,70 EUR | 111.36 EUR |
| 23.01.2023 | 114,96 EUR | 111.61 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 111.07 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das ebase VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.19 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.51 |
| 1 Jahr | -16.35 |
| 3 Jahre | -3.96 |
| 5 Jahre | -4.81 |
| 10 Jahre | 13.46 |
| seit Auflegung | 2.39 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,7% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,9% |
| Industrie / Investitions | 10,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 10,0% |
| Kasse | 5,3% |
| Divers | 3,1% |
| Grundstoffe | 2,6% |
| Versorger | 1,9% |
| Finanzen | 1,5% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 65,9% |
|---|---|
| Euroland | 12,8% |
| Asien | 8,9% |
| Kasse | 5,3% |
| Japan | 4,6% |
| Europa | 2,6% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 94,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
Stand: 30.09.2022
Über den Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles
(LU1160355613, A2ABWQ)
Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles (LU1160355613, A2ABWQ) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 124,76 Mio. CHF (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,35. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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