Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR |
ISIN / WKN: | LU1160355613 / A2ABWQ |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondskategorie: | Rentenfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 124,76 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.01.2023 | 111.11 EUR | |
24.01.2023 | 114,70 EUR | 111.36 EUR |
23.01.2023 | 114,96 EUR | 111.61 EUR |
.......... | ||
17.01.2017 | 111.07 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das ebase VL Depot kostet: 12 € pro Jahr und Fonds | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.19 |
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6 Monate | 3.51 |
1 Jahr | -16.35 |
3 Jahre | -3.96 |
5 Jahre | -4.81 |
10 Jahre | 13.46 |
seit Auflegung | 2.39 |
Informationstechnologie | 31,7% |
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Konsumgüter zyklisch | 20,2% |
Gesundheit / Healthcare | 10,9% |
Industrie / Investitions | 10,4% |
Telekommunikationsdienst... | 10,0% |
Kasse | 5,3% |
Divers | 3,1% |
Grundstoffe | 2,6% |
Versorger | 1,9% |
Finanzen | 1,5% |
Nordamerika | 65,9% |
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Euroland | 12,8% |
Asien | 8,9% |
Kasse | 5,3% |
Japan | 4,6% |
Europa | 2,6% |
Wandelanleihen | 94,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 5,3% |
Weiterführende Links: