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Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
ISIN: LU1160353758 WKN: A2ABWN

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds International Wandelanleihen
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
139.33 EUR-1.48 EUR
-1.05 %
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR Kurs Chart

Chart: Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR (A2ABWN LU1160353758)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
ISIN / WKN:
LU1160353758 / A2ABWN
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
227,95 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
139.33 EUR24.05.2022
142,22 EUR140.81 EUR23.05.2022
141,72 EUR140.32 EUR20.05.2022
..........
134.47 EUR18.02.2016
Es liegen historische Kurse vom 18.02.2016 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.69%
6 Monate-14.39%
1 Jahr-15.37%
3 Jahre4.57%
5 Jahre2.84%
10 Jahre28.30%
seit Auflegung9.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie26,1%
Industrie / Investitions12,8%
Konsumgüter zyklisch12,8%
Telekommunikationsdienst...11,0%
Gesundheit / Healthcare10,2%
Kasse10,1%
Finanzen4,4%
Divers4,2%
Grundstoffe2,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,0%

Länderaufteilung

Nordamerika54,3%
Euroland13,9%
Asien12,4%
Kasse10,1%
Japan5,7%
Europa3,7%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen89,9%
Geldmarkt/Kasse10,1%
Stand: 28.02.2022

Über den Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles
(LU1160353758, A2ABWN)

Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles (LU1160353758, A2ABWN) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 227,95 Mio. CHF (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,37%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index, calculated with net coupons reinvested.

Weiterführende Links:



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