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Assenagon Substanz Asien Pazifik P
WKN: A14NJZ | ISIN: LU1145222870

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 07.04.2020
33.97 EUR
+1.17 EUR
+3.57 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Assenagon Substanz Asien Pazifik P aufgelöst.

Anlagestrategie: Der Assenagon Substanz Asien Pazifik strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Hierzu setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter Länder des Asien-Pazifik Raums, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Das Verlustrisiko soll über den Kauf von Put-Optionen auf Aktienindizes oder auf Einzelaktien begrenzt werden.

Factsheet Assenagon Substanz Asien Pazifik P (A14NJZ | LU1145222870)

Chart: Assenagon Substanz Asien Pazifik P (A14NJZ LU1145222870)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1145222870 / A14NJZ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
47,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.03.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
34.99 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
33.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten
Ausgabeaufschlag:
3,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,6% pro Jahr

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-4.07%
6 Monate-7.39%
1 Jahr-9.53%
3 Jahre-14.79%
5 Jahre-20.35%
seit Auflegung-19.76%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen20,0%
Konsumgüter zyklisch15,0%
Technologie14,0%
Industrie / Investitions14,0%
Telekommunikationsdienst...10,0%
Gesundheit / Healthcare7,0%
Grundstoffe6,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,0%
Immobilien5,0%
Divers4,0%

Länderaufteilung

Japan40,0%
China27,0%
Australien12,0%
Taiwan6,0%
Südkorea6,0%
Hongkong6,0%
Singapur3,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.01.2020

Über den Assenagon Substanz Asien Pazifik Fonds

Der Assenagon Substanz Asien Pazifik wurde am 10.03.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,53%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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