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Assenagon Substanz Asien Pazifik P

WKN: A14NJZ    ISIN: LU1145222870    KVG: Assenagon Asset Management    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
40.29 EUR
-0.01 EUR
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


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Der Assenagon Substanz Asien Pazifik P strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Hierzu setzt der Assenagon Substanz Asien Pazifik P auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Der Assenagon Substanz Asien Pazifik P investiert in Aktien ausgewählter Länder des Asien-Pazifik Raums, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Das Verlustrisiko soll über den Kauf von Put-Optionen auf Aktienindizes oder auf Einzelaktien begrenzt werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1145222870
Wertpapierkennziffer:
A14NJZ
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,90% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,14%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Ausgabe-Kurs:
41.50 EUR
Rücknahme-Kurs:
40.29 EUR
Historische Kurse für den Assenagon Substanz Asien Pazifik P
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski
Fondsvolumen:
52,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.03.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.10%
6 Monate1.71%
1 Jahr-4.69%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

China18,0%
Taiwan17,0%
Hongkong16,0%
Australien16,0%
Singapur12,0%
Japan12,0%
Südkorea9,0%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen20,0%
Technologie18,0%
Konsumgüter14,0%
Grundstoffe10,0%
Versorger8,0%
Industrie / Investitions8,0%
Telekommunikationsdienst...6,0%
Immobilien6,0%
Gesundheit / Healthcare4,0%
Energie4,0%

Aufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.08.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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